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Futuris Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+41 Mio. $
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
15,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,01 %
Position
13
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+10,1 Mio. $
2
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
+8,7 Mio. $
3
SUNE-Symbol
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+5,73 Mio. $
4
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+4,57 Mio. $
5
DHT-Symbol
DHT Holdings
DHT
+3,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+11,7 Mio. $
2
NADL
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
+5 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5.454 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,7 %
2 Technologie 25,77 %
3 Industrie 20,71 %
4 Energie 17,83 %
5 Kommunikationsdienste 4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCTY
1
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
30 Mio. $ 20,71 %
425.000
+155.000
+57 % +8,7 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
DHI-Symbol
2
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
24,6 Mio. $ 16,97 %
1.000.000
+200.000
+25 % +4,57 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
SUNE-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
23,7 Mio. $ 16,38 %
1.050.000
+295.000
+39 % +5,73 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
GLNG-Symbol
4
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
15 Mio. $ 10,37 %
250.000
-250.000
-50 % -11,7 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
DHT-Symbol
5
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,46 %
1.500.000
+500.000
+50 % +3,74 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
CCL-Symbol
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,76 %
+260.000
Neu +10,1 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 6,74 %
420.000
– –
2014 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
8
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,2 Mio. $ 4,97 %
450.000
+150.000
+50 % +2,09 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,8 Mio. $ 4 %
200.549
-201
-0,1 % -5.454 $
2014 Q1
1 Quartal
TSL-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
3,85 Mio. $ 2,66 %
300.000
– –
2014 Q1
1 Quartal
GDX-Symbol
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,64 %
+90.000
Neu +2,16 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,34 %
+45.000
Neu +1,91 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NADL
13
Nicht mehr gelistet
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
– –
-56.500
Geschlossen -5 Mio. $ –

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ACM
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TAM
Telluride Asset Management Wayzata, Minnesota 117 Mio. $ AUM
SIC
Sky Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada 104 Mio. $ AUM 45,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGAM
Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom 200 Mio. $ AUM
ACMI
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Portfolio-Rückblick von Futuris Asset Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Futuris Asset Management 13 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Futuris Asset Management investierte 22,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Carnival Corporation Ltd: 260.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Golar LNG; sie wurde auf 11,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Futuris Asset Management im Q2 2014 war Carnival Corporation Ltd: 260.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Futuris Asset Management hat seine Position in SolarCity Corporation in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Futuris Asset Management im Q2 2014 entfiel auf Golar LNG und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Futuris Asset Management hat seine Position in North Atlantic Drilling Ltd im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Futuris Asset Management machen im Q2 2014 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Futuris Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Futuris Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Futuris Asset Management für Q2 2014 am 6. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .