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FAM
Futuris Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
30.77%
1년 추정 수익률
29.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.65%
1년 예상 수익률
+29.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$4096만
(+39%)
자금 흐름
+US$2226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.01%
보유액
13
신규
3
증가
5
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1007만 |
| 2 |
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
|
+US$870만 |
| 3 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$573만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$457만 |
| 5 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1172만 |
| 2 |
NADL
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
|
+US$500만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.45천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.7% |
| 2 | 정보기술 | 25.77% |
| 3 | 산업재 | 20.71% |
| 4 | 에너지 | 17.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCTY
1
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$3000만 | 20.71% |
425,000
+155,000
| +57% | +US$870만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
2
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$2458만 | 16.97% |
1,000,000
+200,000
| +25% | +US$457만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$2373만 | 16.38% |
1,050,000
+295,000
| +39% | +US$573만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
4
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$1502만 | 10.37% |
250,000
-250,000
| -50% | -US$1172만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
5
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$1080만 | 7.46% |
1,500,000
+500,000
| +50% | +US$374만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$979만 | 6.76% |
+260,000
| 신규 | +US$1007만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$976만 | 6.74% |
420,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$720만 | 4.97% |
450,000
+150,000
| +50% | +US$209만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$580만 | 4% |
200,549
-201
| -0.1% | -US$5.45천 |
2014 Q1
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$385만 | 2.66% |
300,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$238만 | 1.64% |
+90,000
| 신규 | +US$216만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$194만 | 1.34% |
+45,000
| 신규 | +US$191만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NADL
13
상장폐지됨
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
| – | – |
-56,500
| 청산됨 | -US$500만 | – |
|
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Futuris Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Futuris Asset Management는 US$1.45억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Futuris Asset Management는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$2226만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carnival Corporation Ltd으로, 260,000주를 보유했으며 가치는 US$979만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Golar LNG으로, 보유분을 추정 US$1172만 규모 줄였습니다.
- Futuris Asset Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Carnival Corporation Ltd으로, US$979만 상당의 260,000주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 SolarCity Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Futuris Asset Management로, 추정 증가액은 US$870만 규모예요.
- Futuris Asset Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Golar LNG이며, 추정 감소액은 US$1172만예요.
- Futuris Asset Management는 2014년 2분기에 North Atlantic Drilling Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Futuris Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 97%를 차지해요.
- Futuris Asset Management는 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Futuris Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2014년 8월 6일에 제출된 Futuris Asset Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.