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FAM
Futuris Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
29.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41 M
(+39%)
Flujo de capital
+USD 22.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.01%
Posición
13
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
|
+USD 8.7 M |
| 3 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+USD 5.73 M |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 4.57 M |
| 5 |
DHT Holdings
DHT
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
NADL
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
|
+USD 5 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.45 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.7% |
| 2 | Tecnología | 25.77% |
| 3 | Industriales | 20.71% |
| 4 | Energía | 17.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCTY
1
Dejó de cotizar
SolarCity Corporation
SCTY
| USD 30 M | 20.71% |
425,000
+155,000
| +57% | +USD 8.7 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 24.6 M | 16.97% |
1,000,000
+200,000
| +25% | +USD 4.57 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 23.7 M | 16.38% |
1,050,000
+295,000
| +39% | +USD 5.73 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 15 M | 10.37% |
250,000
-250,000
| -50% | -USD 11.7 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
| USD 10.8 M | 7.46% |
1,500,000
+500,000
| +50% | +USD 3.74 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 9.8 M | 6.76% |
+260,000
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 6.74% |
420,000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.2 M | 4.97% |
450,000
+150,000
| +50% | +USD 2.09 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.8 M | 4% |
200,549
-201
| -0.1% | -USD 5.45 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
Trina Solar Limited
TSL
| USD 3.85 M | 2.66% |
300,000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.38 M | 1.64% |
+90,000
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.94 M | 1.34% |
+45,000
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NADL
13
Dejó de cotizar
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
| – | – |
-56,500
| Cerradas | -USD 5 M | – |
|
Fondos similares
BTCOSD
LWI
BT
ACM
TAM
SIC
BGAM
ACMI
Revisión del portafolio de Futuris Asset Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Futuris Asset Management mantenía 13 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 39% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Futuris Asset Management destinó USD 22.3 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Carnival Corporation Ltd: 260,000 acciones con un valor de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 29% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Golar LNG, por un valor estimado de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Futuris Asset Management en T2 2014 fue Carnival Corporation Ltd: 260,000 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Futuris Asset Management fue quien más aumentó su posición en SolarCity Corporation durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 8.7 M.
- La mayor reducción de Futuris Asset Management durante T2 2014 fue en Golar LNG, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Futuris Asset Management cerró por completo su posición en North Atlantic Drilling Ltd en T2 2014, con una venta estimada de USD 5 M.
- Las diez principales posiciones de Futuris Asset Management representan 97% de su cartera de USD 145 M en T2 2014.
- Futuris Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Futuris Asset Management aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Futuris Asset Management correspondiente a T2 2014, presentado el 6 ago 2014.