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ACM

Artha Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
Kapitalfluss
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,43 %
Position
25
Neu
9
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+12,2 Mio. $
2
ITUB-Symbol
Itaú Unibanco
ITUB
+10,2 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+4,51 Mio. $
4
GLIN-Symbol
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
+3,33 Mio. $
5
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+3,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+19,6 Mio. $
2
TV-Symbol
Televisa
TV
+15,5 Mio. $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+6,43 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,3 Mio. $
5
CX-Symbol
Cemex
CX
+5,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,98 %
2 Energie 31,01 %
3 Finanzwesen 10,39 %
4 Grundstoffe 9,75 %
5 Technologie 8,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YHOO
1
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
34,9 Mio. $ 28,46 %
994.058
+349.420
+54 % +12,2 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,1 Mio. $ 14,74 %
92.400
-18.577.600
-100 % -3,53 Mrd. $
2014 Q1
1 Quartal
CX-Symbol
3
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
12 Mio. $ 9,75 %
1.017.182
-503.366
-33 % -5,72 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
YHOO
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
11,3 Mio. $ 9,19 %
+321.000
Neu +11,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ITUB-Symbol
5
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
9,9 Mio. $ 8,1 %
+1.724.359
Neu +10,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VECO-Symbol
6
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
5,66 Mio. $ 4,61 %
151.984
-41.671
-22 % -1,49 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VGK-Symbol
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
5,37 Mio. $ 4,38 %
89.566
– –
2013 Q4
2 Quartale
BIDU-Symbol
8
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
5,26 Mio. $ 4,29 %
28.150
-39.309
-58 % -6,43 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
DXJ-Symbol
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,24 %
316.380
+9.000
+3 % +142.067 $
2013 Q2
4 Quartale
CTSH-Symbol
10
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,68 %
+92.440
Neu +4,51 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GLIN-Symbol
11
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
88,7 Mio. $
4 Mio. $ 3,26 %
+77.350
Neu +3,33 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
PBR-Symbol
12
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,55 %
+214.160
Neu +3,12 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
C-Symbol
13
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,09 %
54.562
-84.910
-61 % -4,04 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VEON-Symbol
14
VEON
VEON
5,73 Mrd. $
251.000 $ 0,2 %
+1.195
Neu +251.552 $
2014 Q2
0 Quartale
BBD-Symbol
15
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
238.000 $ 0,19 %
+41.837
Neu +244.495 $
2014 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
221.000 $ 0,18 %
+1.130
Neu +214.854 $
2014 Q2
0 Quartale
ABEV-Symbol
17
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
105.000 $ 0,09 %
+14.980
Neu +110.229 $
2014 Q2
0 Quartale
EDU-Symbol
18
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
– –
-119.920
Geschlossen -3,52 Mio. $ –
FXI-Symbol
19
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
– –
-670.000
Geschlossen -240.000 $ –
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
– –
-706.518
Geschlossen -19,6 Mio. $ –
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
– –
-266.160
Geschlossen -6,3 Mio. $ –
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
– –
-249.131
Geschlossen -4,99 Mio. $ –
TV-Symbol
23
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
– –
-464.344
Geschlossen -15,5 Mio. $ –
VWO-Symbol
24
Put
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
-1.669.800
Geschlossen -67,8 Mio. $ –
HMIN
25
Nicht mehr gelistet
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
– –
-7.960
Geschlossen -257.000 $ –

Ähnliche Fonds

LWI
Long Wharf Investors Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
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SIC
Sky Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada 104 Mio. $ AUM 45,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Futuris Asset Management Stockholm, Sweden 145 Mio. $ AUM 29,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTCOSD
Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa 151 Mio. $ AUM 1,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMI
Amida Capital Management II New York 82,8 Mio. $ AUM 1,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BT
Bankers Trust Des Moines, Iowa 167 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
OTA LLC Purchase, New York 75,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Artha Capital Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Artha Capital Management 25 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Artha Capital Management zog im Q2 2014 netto 33,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Artha Capital Management eine neue Position in Itaú Unibanco im Wert von 9,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Artha Capital Management im Q2 2014 war Itaú Unibanco: 1.724.359 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Artha Capital Management hat seine Position in Yahoo Inc in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Artha Capital Management im Q2 2014 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 6,43 Mio. $.
  • Artha Capital Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Artha Capital Management machen im Q2 2014 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Artha Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Artha Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Artha Capital Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .