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ACM
Artha Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.23億
売買回転率
68%
推定1年リターン
42.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4%
1年予想リターン
+42.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
-$1.05億
(-46%)
資金フロー
-$3354万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.43%
保有額
25
新規
9
買い増し
2
減少
5
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1220万 |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+$1015万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$451万 |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+$333万 |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+$312万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1961万 |
| 2 |
Televisa
TV
|
+$1546万 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+$643万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$630万 |
| 5 |
Cemex
CX
|
+$572万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.98% |
| 2 | エネルギー | 31.01% |
| 3 | 金融 | 10.39% |
| 4 | 素材 | 9.75% |
| 5 | 情報技術 | 8.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $3492万 | 28.46% |
994,058
+349,420
| +54% | +$1220万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1808万 | 14.74% |
92,400
-18,577,600
| -100% | -$35.3億 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
3
Cemex
CX
$148億
| $1196万 | 9.75% |
1,017,182
-503,366
| -33% | -$572万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
YHOO
4
コール
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1128万 | 9.19% |
+321,000
| 新規 | +$1121万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
5
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $994万 | 8.1% |
+1,724,359
| 新規 | +$1015万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
6
Veeco
VECO
$26.1億
| $566万 | 4.61% |
151,984
-41,671
| -22% | -$149万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $537万 | 4.38% |
89,566
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
8
Baidu
BIDU
$273億
| $526万 | 4.29% |
28,150
-39,309
| -58% | -$643万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $521万 | 4.24% |
316,380
+9,000
| +3% | +$14.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
$297億
| $452万 | 3.68% |
+92,440
| 新規 | +$451万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
11
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
$8866万
| $400万 | 3.26% |
+77,350
| 新規 | +$333万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
12
Petrobras
PBR
$1676億
| $313万 | 2.55% |
+214,160
| 新規 | +$312万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
13
Citigroup
C
$2084億
| $257万 | 2.09% |
54,562
-84,910
| -61% | -$404万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
VEON
VEON
$57.3億
| $25.1万 | 0.2% |
+1,195
| 新規 | +$25.2万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
15
Banco Bradesco
BBD
$443億
| $23.8万 | 0.19% |
+41,837
| 新規 | +$24.4万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $22.1万 | 0.18% |
+1,130
| 新規 | +$21.5万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
17
Ambev
ABEV
$507億
| $10.5万 | 0.09% |
+14,980
| 新規 | +$11万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
18
New Oriental
EDU
$94.4億
| – | – |
-119,920
| 解消 | -$352万 | – |
|
19
コール
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| – | – |
-670,000
| 解消 | -$24万 | – |
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| – | – |
-706,518
| 解消 | -$1961万 | – |
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| – | – |
-266,160
| 解消 | -$630万 | – |
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| – | – |
-249,131
| 解消 | -$499万 | – |
|
|
23
Televisa
TV
$13億
| – | – |
-464,344
| 解消 | -$1546万 | – |
|
24
プット
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| – | – |
-1,669,800
| 解消 | -$6776万 | – |
|
|
HMIN
25
上場廃止
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| – | – |
-7,960
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
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Artha Capital Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Artha Capital Managementは$1.23億相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$2.28億から46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Artha Capital Managementは2014年第2四半期に純額で$3354万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定 $1961万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、Artha Capital Managementは$994万相当のItaú Unibancoの新規ポジションを取りました。
- Artha Capital Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はItaú Unibancoで、株数は1,724,359株、評価額は$994万でした。
- Artha Capital Managementは2014年第2四半期にYahoo Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1220万でした。
- Artha Capital Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$643万相当を減らしました。
- Artha Capital Managementは2014年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1961万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Artha Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの91%を占めています。
- Artha Capital Managementは2014年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Artha Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%減少し、$1.23億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のArtha Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。