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Bankers Trust 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
13.85%
1年估算報酬率
27.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.55%
1年估算報酬率
+27.09%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1072萬
(+6.9%)
資金流向
+US$421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.39%
持股
130
新
15
增持
59
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DAKP
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
|
+US$110萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$80.8萬 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$79.5萬 |
| 4 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$77.8萬 |
| 5 |
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
|
+US$70.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$88萬 |
| 2 |
ING
ING
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+US$34.4萬 |
| 4 |
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
|
+US$28.1萬 |
| 5 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.87% |
| 2 | 醫療保健 | 15.01% |
| 3 | 資訊科技 | 12.97% |
| 4 | 能源 | 10.49% |
| 5 | 工業 | 9.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ING
ING
US$936億
| US$1182萬 | 7.09% |
842,935
-48,930
| -5% | -US$68.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$404萬 | 2.42% |
173,840
-10,876
| -6% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$355萬 | 2.13% |
61,635
+2,304
| +4% | +US$13萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
MetLife
MET
US$643億
| US$354萬 | 2.12% |
71,523
+942
| +1% | +US$4.41萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$317萬 | 1.9% |
42,008
-1,246
| -3% | -US$9.42萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$307萬 | 1.84% |
73,607
+831
| +1% | +US$3.36萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
US$882億
| US$298萬 | 1.79% |
33,465
-556
| -2% | -US$4.75萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
US Bancorp
USB
US$921億
| US$295萬 | 1.77% |
68,181
+1,154
| +2% | +US$4.82萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$280萬 | 1.68% |
104,504
+1,832
| +2% | +US$4.71萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$272萬 | 1.63% |
23,002
+569
| +3% | +US$6.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Prudential Financial
PRU
US$398億
| US$266萬 | 1.59% |
29,957
+418
| +1% | +US$3.51萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Cognizant
CTSH
US$307億
| US$258萬 | 1.55% |
52,762
+2,106
| +4% | +US$10.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1851億
| US$258萬 | 1.54% |
52,635
-935
| -2% | -US$4.53萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
Bread Financial
BFH
US$40.2億
| US$256萬 | 1.54% |
11,404
+548
| +5% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5435億
| US$252萬 | 1.51% |
34,368
+1,112
| +3% | +US$8.26萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$241萬 | 1.44% |
82,787
+5,017
| +6% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$230萬 | 1.38% |
26,863
-664
| -2% | -US$5.42萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$226萬 | 1.36% |
7,079
+213
| +3% | +US$6.53萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
DTV
19
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$226萬 | 1.35% |
26,543
-2,445
| -8% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$226萬 | 1.35% |
74,748
-3,964
| -5% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
已下市
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$221萬 | 1.32% |
32,613
-154
| -0.5% | -US$9,921 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Macerich
MAC
US$65.9億
| US$217萬 | 1.3% |
32,538
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CELG
23
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$216萬 | 1.3% |
25,187
+1,287
| +5% | +US$9.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$212萬 | 1.27% |
80,514
-402
| -0.5% | -US$1.06萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Tidewater
TDW
US$40.1億
| US$212萬 | 1.27% |
1,170
-34
| -3% | -US$5.64萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
BTCOSD
FAM
BGAM
LWI
ACM
TAM
HAMF
LC
Bankers Trust的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Bankers Trust持有130個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.56億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Bankers Trust的2014年第2季申報資料顯示有新增15項、增加59檔、減碼34檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK：共415,482股，價值US$111萬。 最大的一筆賣出是Allergan Inc，估計金額為US$88萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產27%，低於前一季的28%，其次為醫療保健和資訊科技。
- Bankers Trust在2014年第2季最大筆買進的是DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK：共買進415,482股，價值US$111萬。
- Bankers Trust在2014年第2季增持Coterra Energy的幅度最大，估計增加US$45.7萬。
- Bankers Trust在2014年第2季最大幅度減持的標的是Allergan Inc，估計減持了US$88萬。
- Bankers Trust於2014年第2季完全出清American Equity Investment Life Holding Company，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2014年第2季，Bankers Trust的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占24%。
- Bankers Trust在2014年第2季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- Bankers Trust的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$1.67億。
根據Bankers Trust的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月15日提交。