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LC
Lilley & Co 投資組合持股
AUM
US$2.24億
週轉率
7.34%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.13%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.24億
AUM 成長
+US$583萬
(+2.7%)
資金流向
-US$261萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.64%
持股
109
新
3
增持
30
減碼
60
已平倉
5
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$160萬 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$70.4萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$33.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$198萬 |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$61.3萬 |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$33.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.39% |
| 2 | 醫療保健 | 12.25% |
| 3 | 金融 | 10.03% |
| 4 | 科技 | 8.91% |
| 5 | 工業 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1821萬 | 8.12% |
69,897
-301
| -0.4% | -US$7.54萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1292萬 | 5.76% |
135,998
-197
| -0.1% | -US$1.79萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1168萬 | 5.2% |
170,791
+23,345
| +16% | +US$160萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$955萬 | 4.26% |
221,393
+582
| +0.3% | +US$2.45萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1億
| US$702萬 | 3.13% |
142,459
+1,925
| +1% | +US$9.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$597萬 | 2.66% |
106,546
+734
| +0.7% | +US$3.97萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$576萬 | 2.57% |
48,519
+312
| +0.6% | +US$3.54萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$542萬 | 2.41% |
189,225
+305
| +0.2% | +US$8,380 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$514萬 | 2.29% |
51,104
+483
| +1% | +US$4.87萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$501萬 | 2.23% |
88,736
-2,585
| -3% | -US$13.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815億
| US$500萬 | 2.23% |
122,240
+1,374
| +1% | +US$5.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$492萬 | 2.19% |
65,726
-2,868
| -4% | -US$21.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$475萬 | 2.12% |
25
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$457萬 | 2.04% |
34,984
-801
| -2% | -US$10萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$452萬 | 2.02% |
62,244
-1,791
| -3% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$446萬 | 1.99% |
191,948
+22,772
| +13% | +US$48.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$438萬 | 1.95% |
83,389
+1,495
| +2% | +US$7.52萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$435萬 | 1.94% |
150,352
+19,784
| +15% | +US$53.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$425萬 | 1.9% |
54,121
+353
| +0.7% | +US$2.85萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610億
| US$423萬 | 1.89% |
79,968
-906
| -1% | -US$4.65萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130億
| US$411萬 | 1.83% |
48,766
-534
| -1% | -US$4.36萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$405萬 | 1.8% |
70,009
+563
| +0.8% | +US$3.08萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$395萬 | 1.76% |
44,241
-340
| -0.8% | -US$2.94萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$392萬 | 1.75% |
147,632
-122
| -0.1% | -US$3,480 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$390萬 | 1.74% |
96,088
-302
| -0.3% | -US$1.24萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HAMF
BGAM
BT
BTCOSD
FAM
LPP
SCG
LWI
Lilley & Co的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Lilley & Co持有109個部位，價值US$2.24億，較前一季的US$2.19億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Lilley & Co的2014年第2季申報資料顯示有新增3項、增加30檔、減碼60檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Perrigo：共4,970股，價值US$72.5萬。 最大的一筆賣出是iShares China Large-Cap ETF，估計金額為US$198萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為醫療保健和金融。
- Lilley & Co在2014年第2季最大筆買進的是Perrigo：共買進4,970股，價值US$72.5萬。
- Lilley & Co在2014年第2季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$160萬。
- Lilley & Co在2014年第2季最大幅度減持的標的是iShares China Large-Cap ETF，估計減持了US$198萬。
- Lilley & Co於2014年第2季完全出清COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)，估計賣出金額為US$61.3萬。
- 在2014年第2季，Lilley & Co的投資組合規模為US$2.24億，前十大持股占39%。
- Lilley & Co在2014年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Lilley & Co的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$2.24億。
根據Lilley & Co的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月14日提交。