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LC

Lilley & Co Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 7,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,83 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,64 %
Position
109
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,6 Mio. $
2
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+704.185 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+536.815 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+484.581 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+330.703 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+1,98 Mio. $
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+613.000 $
3
MFC-Symbol
Manulife Financial
MFC
+402.000 $
4
F-Symbol
Ford
F
+351.939 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+333.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,39 %
2 Gesundheitswesen 12,25 %
3 Finanzwesen 10,03 %
4 Technologie 8,91 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 8,12 %
69.897
-301
-0,4 % -75.356 $
2013 Q2
4 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,76 %
135.998
-197
-0,1 % -17.948 $
2013 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,2 %
170.791
+23.345
+16 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,26 %
221.393
+582
+0,3 % +24.522 $
2013 Q2
4 Quartale
EPP-Symbol
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,13 %
142.459
+1.925
+1 % +95.412 $
2013 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,66 %
106.546
+734
+0,7 % +39.696 $
2013 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,57 %
48.519
+312
+0,6 % +35.433 $
2013 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,41 %
189.225
+305
+0,2 % +8.380 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,29 %
51.104
+483
+1 % +48.722 $
2013 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,23 %
88.736
-2.585
-3 % -135.612 $
2013 Q2
4 Quartale
ABT-Symbol
11
Abbott
ABT
181 Mrd. $
5 Mio. $ 2,23 %
122.240
+1.374
+1 % +53.954 $
2013 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,19 %
65.726
-2.868
-4 % -210.896 $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,75 Mio. $ 2,12 %
25
– –
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,04 %
34.984
-801
-2 % -99.653 $
2013 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,02 %
62.244
-1.791
-3 % -131.883 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,99 %
191.948
+22.772
+13 % +484.581 $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,95 %
83.389
+1.495
+2 % +75.151 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,35 Mio. $ 1,94 %
150.352
+19.784
+15 % +536.815 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,9 %
54.121
+353
+0,7 % +28.463 $
2013 Q2
4 Quartale
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
161 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,89 %
79.968
-906
-1 % -46.534 $
2013 Q2
4 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,83 %
48.766
-534
-1 % -43.608 $
2013 Q2
4 Quartale
BEN-Symbol
22
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,8 %
70.009
+563
+0,8 % +30.797 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,76 %
44.241
-340
-0,8 % -29.361 $
2013 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,75 %
147.632
-122
-0,1 % -3.480 $
2013 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,74 %
96.088
-302
-0,3 % -12.426 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HAMF
Hatteras Alternative Mutual Funds Raleigh, North Carolina 221 Mio. $ AUM 39,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGAM
Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom 200 Mio. $ AUM
BT
Bankers Trust Des Moines, Iowa 167 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTCOSD
Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa 151 Mio. $ AUM 1,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Futuris Asset Management Stockholm, Sweden 145 Mio. $ AUM 29,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
LS Power Partners New York 315 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Strategic Capital Group Gig Harbor, Washington 321 Mio. $ AUM 22,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWI
Long Wharf Investors Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lilley & Co für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Lilley & Co 109 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lilley & Co für Q2 2014 weist 3 neu, 30 erhöht, 60 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Perrigo: 4.970 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares China Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lilley & Co im Q2 2014 war Perrigo: 4.970 Aktien im Wert von 725.000 $.
  • Lilley & Co hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lilley & Co im Q2 2014 entfiel auf iShares China Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Lilley & Co hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lilley & Co machen im Q2 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Lilley & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Lilley & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lilley & Co für Q2 2014 am 14. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .