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LC
Lilley & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.24億
売買回転率
7.34%
推定1年リターン
19.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+19.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.24億
運用資産残高の伸び率
+$583万
(+2.7%)
資金フロー
-$261万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.64%
保有額
109
新規
3
買い増し
30
減少
60
解消
5
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$160万 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+$70.4万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$53.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$48.5万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$198万 |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$61.3万 |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+$40.2万 |
| 4 |
Ford
F
|
+$35.2万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$33.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.39% |
| 2 | ヘルスケア | 12.25% |
| 3 | 金融 | 10.03% |
| 4 | 情報技術 | 8.91% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1821万 | 8.12% |
69,897
-301
| -0.4% | -$7.54万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1292万 | 5.76% |
135,998
-197
| -0.1% | -$1.79万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1168万 | 5.2% |
170,791
+23,345
| +16% | +$160万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $955万 | 4.26% |
221,393
+582
| +0.3% | +$2.45万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.1億
| $702万 | 3.13% |
142,459
+1,925
| +1% | +$9.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $597万 | 2.66% |
106,546
+734
| +0.7% | +$3.97万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $576万 | 2.57% |
48,519
+312
| +0.6% | +$3.54万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $542万 | 2.41% |
189,225
+305
| +0.2% | +$8,380 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $514万 | 2.29% |
51,104
+483
| +1% | +$4.87万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $501万 | 2.23% |
88,736
-2,585
| -3% | -$13.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Abbott
ABT
$1815億
| $500万 | 2.23% |
122,240
+1,374
| +1% | +$5.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $492万 | 2.19% |
65,726
-2,868
| -4% | -$21.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $475万 | 2.12% |
25
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $457万 | 2.04% |
34,984
-801
| -2% | -$10万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $452万 | 2.02% |
62,244
-1,791
| -3% | -$13.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $446万 | 1.99% |
191,948
+22,772
| +13% | +$48.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $438万 | 1.95% |
83,389
+1,495
| +2% | +$7.52万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $435万 | 1.94% |
150,352
+19,784
| +15% | +$53.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $425万 | 1.9% |
54,121
+353
| +0.7% | +$2.85万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Danaher
DHR
$1610億
| $423万 | 1.89% |
79,968
-906
| -1% | -$4.65万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1130億
| $411万 | 1.83% |
48,766
-534
| -1% | -$4.36万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $405万 | 1.8% |
70,009
+563
| +0.8% | +$3.08万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $395万 | 1.76% |
44,241
-340
| -0.8% | -$2.94万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $392万 | 1.75% |
147,632
-122
| -0.1% | -$3,480 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Oracle
ORCL
$3887億
| $390万 | 1.74% |
96,088
-302
| -0.3% | -$1.24万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Lilley & Coの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Lilley & Coは109銘柄を保有し、保有額は$2.24億でした。前四半期の$2.19億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Lilley & Coの2014年第2四半期の報告書には、新規 3件、30件増加しました、60件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPerrigoで、保有株数は4,970株、評価額は$72.5万でした。 最も大きな売却はiShares China Large-Cap ETFで、推定額は$198万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Lilley & Coが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerrigoで、株数は4,970株、評価額は$72.5万でした。
- Lilley & Coは2014年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$160万でした。
- Lilley & Coが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares China Large-Cap ETFで、推定$198万相当を減らしました。
- Lilley & Coは2014年第2四半期にCOVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.3万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Lilley & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.24億のポートフォリオの39%を占めています。
- Lilley & Coは2014年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lilley & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.24億となりました。
2014年7月14日に提出された、2014年第2四半期分のLilley & Coの 13F報告書 に基づいています。