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SCG
Strategic Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.21億
売買回転率
30.33%
推定1年リターン
22.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.74%
1年予想リターン
+22.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.21億
運用資産残高の伸び率
+$1137万
(+3.7%)
資金フロー
-$91.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.01%
保有額
333
新規
30
買い増し
62
減少
118
解消
71
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$753万 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$573万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$377万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$371万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$328万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.7% |
| 2 | ヘルスケア | 10.57% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.62% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.28% |
| 5 | 情報技術 | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $1067万 | 3.33% |
138,626
+3,598
| +3% | +$26.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1026万 | 3.2% |
390,008
+19,184
| +5% | +$48.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $827万 | 2.58% |
122,851
+14,671
| +14% | +$90.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $826万 | 2.58% |
41,912
+41,407
| +8,199% | +$792万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $812万 | 2.53% |
98,779
+4,249
| +4% | +$34.7万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $754万 | 2.35% |
38,528
-977
| -2% | -$18.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $651万 | 2.03% |
280,116
-35,528
| -11% | -$75.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $583万 | 1.82% |
206,992
+18,544
| +10% | +$51.6万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $581万 | 1.81% |
139,374
-2,580
| -2% | -$10.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $570万 | 1.78% |
197,080
+87,671
| +80% | +$238万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $560万 | 1.75% |
42,876
-1,654
| -4% | -$20.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $546万 | 1.7% |
52,227
+757
| +1% | +$7.65万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
$4.14億
| $535万 | 1.67% |
+239,128
| 新規 | +$523万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
14
GE Aerospace
GE
$3256億
| $514万 | 1.61% |
40,841
+1,141
| +3% | +$14.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $504万 | 1.57% |
173,956
-27,962
| -14% | -$80.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Bruker
BRKR
$83.5億
| $498万 | 1.55% |
205,017
+21,298
| +12% | +$46.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $490万 | 1.53% |
165,148
+13,868
| +9% | +$39.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $482万 | 1.5% |
18,494
+1,623
| +10% | +$40.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $450万 | 1.41% |
167,283
+9,812
| +6% | +$25.8万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $450万 | 1.4% |
54,260
+25,502
| +89% | +$199万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $437万 | 1.36% |
82,912
-5,204
| -6% | -$27.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $436万 | 1.36% |
+161,155
| 新規 | +$411万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
23
eBay
EBAY
$535億
| $435万 | 1.36% |
206,436
+92,172
| +81% | +$201万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $430万 | 1.34% |
+86,360
| 新規 | +$429万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $409万 | 1.28% |
140,191
+136,664
| +3,875% | +$392万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
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Strategic Capital Groupの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Strategic Capital Groupは333銘柄を保有し、保有額は$3.21億でした。前四半期の$3.09億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Strategic Capital Groupの2014年第2四半期の報告書には、新規 30件、62件増加しました、118件減少、71件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fundで、保有株数は239,128株、評価額は$535万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定額は$753万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Strategic Capital Groupが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fundで、株数は239,128株、評価額は$535万でした。
- Strategic Capital Groupは2014年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$792万でした。
- Strategic Capital Groupが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、推定$573万相当を減らしました。
- Strategic Capital Groupは2014年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$753万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Strategic Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.21億のポートフォリオの24%を占めています。
- Strategic Capital Groupは2014年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Strategic Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$3.21億となりました。
2014年7月14日に提出された、2014年第2四半期分のStrategic Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。