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SCG
Strategic Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.21억
회전율
30.33%
1년 추정 수익률
22.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.74%
1년 예상 수익률
+22.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.21억
AUM 성장
+US$1137만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$91.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.01%
보유액
333
신규
30
증가
62
축소
118
청산됨
71
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$792만 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+US$523만 |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$429만 |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$411만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$392만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$753만 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$573만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$377만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$371만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.7% |
| 2 | 건강관리 | 10.57% |
| 3 | 임의소비재 | 9.62% |
| 4 | 산업재 | 9.28% |
| 5 | 정보기술 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1067만 | 3.33% |
138,626
+3,598
| +3% | +US$26.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1026만 | 3.2% |
390,008
+19,184
| +5% | +US$48.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$827만 | 2.58% |
122,851
+14,671
| +14% | +US$90.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$826만 | 2.58% |
41,912
+41,407
| +8,199% | +US$792만 |
2014 Q1
1분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$812만 | 2.53% |
98,779
+4,249
| +4% | +US$34.7만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$754만 | 2.35% |
38,528
-977
| -2% | -US$18.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$651만 | 2.03% |
280,116
-35,528
| -11% | -US$75.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$583만 | 1.82% |
206,992
+18,544
| +10% | +US$51.6만 |
2014 Q1
1분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$581만 | 1.81% |
139,374
-2,580
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$570만 | 1.78% |
197,080
+87,671
| +80% | +US$238만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$560만 | 1.75% |
42,876
-1,654
| -4% | -US$20.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$546만 | 1.7% |
52,227
+757
| +1% | +US$7.65만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.14억
| US$535만 | 1.67% |
+239,128
| 신규 | +US$523만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$514만 | 1.61% |
40,841
+1,141
| +3% | +US$14.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$504만 | 1.57% |
173,956
-27,962
| -14% | -US$80.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Bruker
BRKR
US$83.5억
| US$498만 | 1.55% |
205,017
+21,298
| +12% | +US$46.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$490만 | 1.53% |
165,148
+13,868
| +9% | +US$39.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$482만 | 1.5% |
18,494
+1,623
| +10% | +US$40.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$450만 | 1.41% |
167,283
+9,812
| +6% | +US$25.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$450만 | 1.4% |
54,260
+25,502
| +89% | +US$199만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$437만 | 1.36% |
82,912
-5,204
| -6% | -US$27.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
22
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$436만 | 1.36% |
+161,155
| 신규 | +US$411만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
23
eBay
EBAY
US$535억
| US$435만 | 1.36% |
206,436
+92,172
| +81% | +US$201만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
24
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$430만 | 1.34% |
+86,360
| 신규 | +US$429만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$409만 | 1.28% |
140,191
+136,664
| +3,875% | +US$392만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LPP
HGI
LC
HAMF
FOAM
BGAM
BT
BTCOSD
Strategic Capital Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Strategic Capital Group는 US$3.21억 상당의 333개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.09억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Strategic Capital Group의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 62개 증가, 118개 감소 및 71개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund으로, 239,128주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 추정 금액은 US$753만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Strategic Capital Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund으로, US$535만 상당의 239,128주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Capital Group로, 추정 증가액은 US$792만 규모예요.
- Strategic Capital Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short 20+ Year Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$573만예요.
- Strategic Capital Group는 2014년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Capital Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.21억 중 24%를 차지해요.
- Strategic Capital Group는 2014년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Strategic Capital Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$3.21억에 이르렀어요.
2014년 7월 14일에 제출된 Strategic Capital Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.