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SCG

Strategic Capital Group Ativos da carteira

AUM US$ 321 mi Giro 30,33%
Retorno est. (1 ano) 22,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 321 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 918 mil
Fluxo de capital (%)
-0,29%
10 maiores posições (%)
24,01%
Posição
333
Nova
30
Aumentada
62
Reduzida
118
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 7,92 mi
2
ícone de MDIV
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
+US$ 5,23 mi
3
ícone de FTSL
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+US$ 4,29 mi
4
ícone de EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+US$ 4,11 mi
5
ícone de PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+US$ 3,92 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 7,53 mi
2
ícone de TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+US$ 5,73 mi
3
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 3,77 mi
4
ícone de SJNK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+US$ 3,71 mi
5
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 3,28 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 41,7%
2 Saúde 10,57%
3 Consumo discricionário 9,62%
4 Industriais 9,28%
5 Tecnologia 8,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DVY
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 10,7 mi 3,33%
138.626
+3.598
+3% +US$ 269 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IVW
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 10,3 mi 3,2%
390.008
+19.184
+5% +US$ 487 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 8,27 mi 2,58%
122.851
+14.671
+14% +US$ 902 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 8,26 mi 2,58%
41.912
+41.407
+8.199% +US$ 7,92 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de BND
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 8,12 mi 2,53%
98.779
+4.249
+4% +US$ 347 mil
2013 Q3
3 trimestres
ícone de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 7,54 mi 2,35%
38.528
-977
-2% -US$ 186 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,51 mi 2,03%
280.116
-35.528
-11% -US$ 756 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de HYMB
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
US$ 5,83 mi 1,82%
206.992
+18.544
+10% +US$ 516 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,81 mi 1,81%
139.374
-2.580
-2% -US$ 104 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,7 mi 1,78%
197.080
+87.671
+80% +US$ 2,38 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CVX
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 5,6 mi 1,75%
42.876
-1.654
-4% -US$ 206 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 5,46 mi 1,7%
52.227
+757
+1% +US$ 76,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MDIV
13
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 414 mi
US$ 5,35 mi 1,67%
+239.128
Nova +US$ 5,23 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de GE
14
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 5,14 mi 1,61%
40.841
+1.141
+3% +US$ 145 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SPAB
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
US$ 5,04 mi 1,57%
173.956
-27.962
-14% -US$ 805 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BRKR
16
Bruker
BRKR
US$ 8,35 bi
US$ 4,98 mi 1,55%
205.017
+21.298
+12% +US$ 462 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VO
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 4,9 mi 1,53%
165.148
+13.868
+9% +US$ 396 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MDY
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 4,82 mi 1,5%
18.494
+1.623
+10% +US$ 406 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SCHW
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 4,5 mi 1,41%
167.283
+9.812
+6% +US$ 258 mil
2013 Q4
2 trimestres
ícone de GILD
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 4,5 mi 1,4%
54.260
+25.502
+89% +US$ 1,99 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de V
21
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 4,37 mi 1,36%
82.912
-5.204
-6% -US$ 272 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EMLP
22
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
US$ 4,36 mi 1,36%
+161.155
Nova +US$ 4,11 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de EBAY
23
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
US$ 4,35 mi 1,36%
206.436
+92.172
+81% +US$ 2,01 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de FTSL
24
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
US$ 4,3 mi 1,34%
+86.360
Nova +US$ 4,29 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de PCY
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
US$ 4,09 mi 1,28%
140.191
+136.664
+3.875% +US$ 3,92 mi
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

LPP
LS Power Partners New York AUM de US$ 315 mi 12,15% Retorno est. (1 ano)
HGI
Hansberger Global Investors Ft Lauderdale, Florida AUM de US$ 354 mi 17,2% Retorno est. (1 ano)
LC
Lilley & Co Tecumseh, Michigan AUM de US$ 224 mi 19,12% Retorno est. (1 ano)
HAMF
Hatteras Alternative Mutual Funds Raleigh, North Carolina AUM de US$ 221 mi 39,11% Retorno est. (1 ano)
FOAM
Five Oceans Asset Management Sydney, Australia AUM de US$ 438 mi 24,83% Retorno est. (1 ano)
BGAM
Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 200 mi
BT
Bankers Trust Des Moines, Iowa AUM de US$ 167 mi 27,09% Retorno est. (1 ano)
BTCOSD
Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa AUM de US$ 151 mi 1,33% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Strategic Capital Group no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Strategic Capital Group detinha 333 posições avaliadas em US$ 321 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

O relatório de T2 2014 de Strategic Capital Group mostra 30 novas, 62 aumentaram, 118 reduções e 71 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund: 239.128 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 7,53 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Strategic Capital Group no T2 2014 foi First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund: 239.128 ações no valor de US$ 5,35 mi.
  • Strategic Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
  • A maior redução de Strategic Capital Group em T2 2014 foi em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,73 mi.
  • Strategic Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 7,53 mi.
  • As dez maiores posições de Strategic Capital Group representam 24% de sua carteira de US$ 321 mi no T2 2014.
  • Strategic Capital Group abriu 30 novas posições e encerrou 71 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Strategic Capital Group subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 321 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Strategic Capital Group referente a T2 2014, protocolado em 14 de jul. de 2014.