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SCG

Strategic Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 321 Mio. $ Umschlag 30,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
321 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss
-917.766 $
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,01 %
Position
333
Neu
30
Aufgestockt
62
Reduziert
118
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,92 Mio. $
2
MDIV-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
+5,23 Mio. $
3
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+4,29 Mio. $
4
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+4,11 Mio. $
5
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+3,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,53 Mio. $
2
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+5,73 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+3,77 Mio. $
4
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+3,71 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,7 %
2 Gesundheitswesen 10,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,62 %
4 Industrie 9,28 %
5 Technologie 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,33 %
138.626
+3.598
+3 % +268.870 $
2013 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,2 %
390.008
+19.184
+5 % +486.738 $
2013 Q2
4 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,27 Mio. $ 2,58 %
122.851
+14.671
+14 % +902.465 $
2013 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,58 %
41.912
+41.407
+8.199 % +7,92 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,53 %
98.779
+4.249
+4 % +347.267 $
2013 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,35 %
38.528
-977
-2 % -185.763 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,51 Mio. $ 2,03 %
280.116
-35.528
-11 % -756.025 $
2013 Q2
4 Quartale
HYMB-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,82 %
206.992
+18.544
+10 % +515.777 $
2014 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,81 Mio. $ 1,81 %
139.374
-2.580
-2 % -104.418 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,7 Mio. $ 1,78 %
197.080
+87.671
+80 % +2,38 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,75 %
42.876
-1.654
-4 % -205.776 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,7 %
52.227
+757
+1 % +76.514 $
2013 Q2
4 Quartale
MDIV-Symbol
13
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
414 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,67 %
+239.128
Neu +5,23 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,61 %
40.841
+1.141
+3 % +145.113 $
2013 Q2
4 Quartale
SPAB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,57 %
173.956
-27.962
-14 % -805.062 $
2013 Q2
4 Quartale
BRKR-Symbol
16
Bruker
BRKR
8,35 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,55 %
205.017
+21.298
+12 % +462.237 $
2013 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,53 %
165.148
+13.868
+9 % +396.030 $
2013 Q2
4 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,5 %
18.494
+1.623
+10 % +406.320 $
2013 Q2
4 Quartale
SCHW-Symbol
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,41 %
167.283
+9.812
+6 % +257.529 $
2013 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,4 %
54.260
+25.502
+89 % +1,99 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,36 %
82.912
-5.204
-6 % -272.027 $
2013 Q2
4 Quartale
EMLP-Symbol
22
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,36 %
+161.155
Neu +4,11 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
EBAY-Symbol
23
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,36 %
206.436
+92.172
+81 % +2,01 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FTSL-Symbol
24
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,34 %
+86.360
Neu +4,29 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
PCY-Symbol
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,28 %
140.191
+136.664
+3.875 % +3,92 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LPP
LS Power Partners New York 315 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGI
Hansberger Global Investors Ft Lauderdale, Florida 354 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lilley & Co Tecumseh, Michigan 224 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAMF
Hatteras Alternative Mutual Funds Raleigh, North Carolina 221 Mio. $ AUM 39,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOAM
Five Oceans Asset Management Sydney, Australia 438 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGAM
Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom 200 Mio. $ AUM
BT
Bankers Trust Des Moines, Iowa 167 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTCOSD
Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa 151 Mio. $ AUM 1,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Capital Group für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Strategic Capital Group 333 Positionen im Wert von 321 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategic Capital Group für Q2 2014 weist 30 neu, 62 erhöht, 118 reduziert und 71 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund: 239.128 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Strategic Capital Group im Q2 2014 war First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund: 239.128 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
  • Strategic Capital Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Capital Group im Q2 2014 entfiel auf ProShares Short 20+ Year Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • Strategic Capital Group hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Capital Group machen im Q2 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 321 Mio. $ aus.
  • Strategic Capital Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Strategic Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 321 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Capital Group für Q2 2014 am 14. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .