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SCG
Strategic Capital Group 投資組合持股
AUM
US$3.21億
週轉率
30.33%
1年估算報酬率
22.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.74%
1年估算報酬率
+22.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.21億
AUM 成長
+US$1137萬
(+3.7%)
資金流向
-US$91.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.01%
持股
333
新
30
增持
62
減碼
118
已平倉
71
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$792萬 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+US$523萬 |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$429萬 |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$411萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$392萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$753萬 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$573萬 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$377萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$371萬 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.7% |
| 2 | 醫療保健 | 10.57% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.62% |
| 4 | 工業 | 9.28% |
| 5 | 資訊科技 | 8.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$1067萬 | 3.33% |
138,626
+3,598
| +3% | +US$26.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$1026萬 | 3.2% |
390,008
+19,184
| +5% | +US$48.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$827萬 | 2.58% |
122,851
+14,671
| +14% | +US$90.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$826萬 | 2.58% |
41,912
+41,407
| +8,199% | +US$792萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$812萬 | 2.53% |
98,779
+4,249
| +4% | +US$34.7萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$754萬 | 2.35% |
38,528
-977
| -2% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$651萬 | 2.03% |
280,116
-35,528
| -11% | -US$75.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6億
| US$583萬 | 1.82% |
206,992
+18,544
| +10% | +US$51.6萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$581萬 | 1.81% |
139,374
-2,580
| -2% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$570萬 | 1.78% |
197,080
+87,671
| +80% | +US$238萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4449億
| US$560萬 | 1.75% |
42,876
-1,654
| -4% | -US$20.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$546萬 | 1.7% |
52,227
+757
| +1% | +US$7.65萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.11億
| US$535萬 | 1.67% |
+239,128
| 新 | +US$523萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$514萬 | 1.61% |
40,841
+1,141
| +3% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$504萬 | 1.57% |
173,956
-27,962
| -14% | -US$80.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
Bruker
BRKR
US$90.1億
| US$498萬 | 1.55% |
205,017
+21,298
| +12% | +US$46.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$490萬 | 1.53% |
165,148
+13,868
| +9% | +US$39.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$482萬 | 1.5% |
18,494
+1,623
| +10% | +US$40.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$450萬 | 1.41% |
167,283
+9,812
| +6% | +US$25.8萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$450萬 | 1.4% |
54,260
+25,502
| +89% | +US$199萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
Visa
V
US$7657億
| US$437萬 | 1.36% |
82,912
-5,204
| -6% | -US$27.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
22
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3億
| US$436萬 | 1.36% |
+161,155
| 新 | +US$411萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
23
eBay
EBAY
US$547億
| US$435萬 | 1.36% |
206,436
+92,172
| +81% | +US$201萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
24
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7億
| US$430萬 | 1.34% |
+86,360
| 新 | +US$429萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$409萬 | 1.28% |
140,191
+136,664
| +3,875% | +US$392萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HGI
LC
FOAM
Strategic Capital Group的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Strategic Capital Group持有333個部位，價值US$3.21億，較前一季的US$3.09億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Strategic Capital Group的2014年第2季申報資料顯示有新增30項、增加62檔、減碼118檔持股和已平倉71筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund：共239,128股，價值US$535萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Value ETF，估計金額為US$753萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的40%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Strategic Capital Group在2014年第2季最大筆買進的是First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund：共買進239,128股，價值US$535萬。
- Strategic Capital Group在2014年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$792萬。
- Strategic Capital Group在2014年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Short 20+ Year Treasury ETF，估計減持了US$573萬。
- Strategic Capital Group於2014年第2季完全出清iShares S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$753萬。
- 在2014年第2季，Strategic Capital Group的投資組合規模為US$3.21億，前十大持股占24%。
- Strategic Capital Group在2014年第2季新增了30個部位，並平倉71個部位。
- Strategic Capital Group的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$3.21億。
根據Strategic Capital Group的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月14日提交。