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SCG
Strategic Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 321 M
Rotación
30.33%
Rendimiento estimado a 1 año
22.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 321 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.4 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 918 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.01%
Posición
333
Nuevas
30
Aumentadas
62
Reducidas
118
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.92 M |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 3.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.53 M |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.7% |
| 2 | Atención médica | 10.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.62% |
| 4 | Industriales | 9.28% |
| 5 | Tecnología | 8.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 10.7 M | 3.33% |
138,626
+3,598
| +3% | +USD 269 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 10.3 M | 3.2% |
390,008
+19,184
| +5% | +USD 487 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.27 M | 2.58% |
122,851
+14,671
| +14% | +USD 902 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.26 M | 2.58% |
41,912
+41,407
| +8,199% | +USD 7.92 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.12 M | 2.53% |
98,779
+4,249
| +4% | +USD 347 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.54 M | 2.35% |
38,528
-977
| -2% | -USD 186 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.51 M | 2.03% |
280,116
-35,528
| -11% | -USD 756 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 5.83 M | 1.82% |
206,992
+18,544
| +10% | +USD 516 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.81 M | 1.81% |
139,374
-2,580
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.7 M | 1.78% |
197,080
+87,671
| +80% | +USD 2.38 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.6 M | 1.75% |
42,876
-1,654
| -4% | -USD 206 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.46 M | 1.7% |
52,227
+757
| +1% | +USD 76.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 414 M
| USD 5.35 M | 1.67% |
+239,128
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.14 M | 1.61% |
40,841
+1,141
| +3% | +USD 145 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 5.04 M | 1.57% |
173,956
-27,962
| -14% | -USD 805 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Bruker
BRKR
USD 8349 M
| USD 4.98 M | 1.55% |
205,017
+21,298
| +12% | +USD 462 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.9 M | 1.53% |
165,148
+13,868
| +9% | +USD 396 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 4.82 M | 1.5% |
18,494
+1,623
| +10% | +USD 406 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.5 M | 1.41% |
167,283
+9,812
| +6% | +USD 258 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.5 M | 1.4% |
54,260
+25,502
| +89% | +USD 1.99 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.37 M | 1.36% |
82,912
-5,204
| -6% | -USD 272 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 4.36 M | 1.36% |
+161,155
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 4.35 M | 1.36% |
206,436
+92,172
| +81% | +USD 2.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 4.3 M | 1.34% |
+86,360
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 4.09 M | 1.28% |
140,191
+136,664
| +3,875% | +USD 3.92 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LPP
HGI
LC
HAMF
FOAM
BGAM
BT
BTCOSD
Revisión del portafolio de Strategic Capital Group en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Strategic Capital Group mantenía 333 posiciones por un valor de USD 321 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Strategic Capital Group muestra 30 nuevos, Aumentaron 62, 118 reducidas y 71 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund: 239,128 acciones con un valor de USD 5.35 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 7.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Strategic Capital Group en T2 2014 fue First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund: 239,128 acciones por un valor de USD 5.35 M.
- Strategic Capital Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Strategic Capital Group durante T2 2014 fue en ProShares Short 20+ Year Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.73 M.
- Strategic Capital Group cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 7.53 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Capital Group representan 24% de su cartera de USD 321 M en T2 2014.
- Strategic Capital Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Strategic Capital Group aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 321 M.
Según el Informe 13F de Strategic Capital Group correspondiente a T2 2014, presentado el 14 jul 2014.