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LC

Lilley & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 224 M Rotación 7.34%
Rendimiento estimado a 1 año 19.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.83 M
Flujo de capital
-USD 2.61 M
Flujo de capital %
-1.16%
10 principales posiciones (%)
38.64%
Posición
109
Nuevas
3
Aumentadas
30
Reducidas
60
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 1.6 M
2
icono de PRGO
Perrigo
PRGO
+USD 704 k
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 537 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 485 k
5
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 331 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FXI
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+USD 1.98 M
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+USD 613 k
3
icono de MFC
Manulife Financial
MFC
+USD 402 k
4
icono de F
Ford
F
+USD 352 k
5
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 333 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.39%
2 Atención médica 12.25%
3 Finanzas 10.03%
4 Tecnología 8.91%
5 Industriales 7.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MDY
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 18.2 M 8.12%
69,897
-301
-0.4% -USD 75.4 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de AMLP
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 12.9 M 5.76%
135,998
-197
-0.1% -USD 17.9 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de EFA
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 11.7 M 5.2%
170,791
+23,345
+16% +USD 1.6 M
2013 Q2
4 trimestres
icono de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 9.5 M 4.26%
221,393
+582
+0.3% +USD 24.5 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de EPP
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
USD 7.02 M 3.13%
142,459
+1,925
+1% +USD 95.4 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.97 M 2.66%
106,546
+734
+0.7% +USD 39.7 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 5.76 M 2.57%
48,519
+312
+0.6% +USD 35.4 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 5.42 M 2.41%
189,225
+305
+0.2% +USD 8.38 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de XOM
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.14 M 2.29%
51,104
+483
+1% +USD 48.7 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de ABBV
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 5.01 M 2.23%
88,736
-2,585
-3% -USD 136 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de ABT
11
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 5 M 2.23%
122,240
+1,374
+1% +USD 54 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de VNQ
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 4.92 M 2.19%
65,726
-2,868
-4% -USD 211 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de BRK.A
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 4.75 M 2.12%
25
– –
2013 Q2
4 trimestres
icono de CVX
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.57 M 2.04%
34,984
-801
-2% -USD 100 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de RTX
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 4.52 M 2.02%
62,244
-1,791
-3% -USD 132 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.46 M 1.99%
191,948
+22,772
+13% +USD 485 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de WFC
17
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 4.38 M 1.95%
83,389
+1,495
+2% +USD 75.2 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.35 M 1.94%
150,352
+19,784
+15% +USD 537 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.25 M 1.9%
54,121
+353
+0.7% +USD 28.5 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de DHR
20
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 4.23 M 1.89%
79,968
-906
-1% -USD 46.5 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de SYK
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 4.11 M 1.83%
48,766
-534
-1% -USD 43.6 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de BEN
22
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
USD 4.05 M 1.8%
70,009
+563
+0.8% +USD 30.8 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de PEP
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 3.95 M 1.76%
44,241
-340
-0.8% -USD 29.4 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de TJX
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 3.92 M 1.75%
147,632
-122
-0.1% -USD 3.48 k
2013 Q2
4 trimestres
icono de ORCL
25
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 3.9 M 1.74%
96,088
-302
-0.3% -USD 12.4 k
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HAMF
Hatteras Alternative Mutual Funds Raleigh, North Carolina AUM de USD 221 M 39.11% Rendimiento estimado a 1 año
BGAM
Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 200 M
BT
Bankers Trust Des Moines, Iowa AUM de USD 167 M 27.09% Rendimiento estimado a 1 año
BTCOSD
Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa AUM de USD 151 M 1.33% Rendimiento estimado a 1 año
FAM
Futuris Asset Management Stockholm, Sweden AUM de USD 145 M 29.98% Rendimiento estimado a 1 año
LPP
LS Power Partners New York AUM de USD 315 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
SCG
Strategic Capital Group Gig Harbor, Washington AUM de USD 321 M 22.54% Rendimiento estimado a 1 año
LWI
Long Wharf Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 127 M 18.02% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lilley & Co en T2 2014

Al cierre de T2 2014, Lilley & Co mantenía 109 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T2 2014 de Lilley & Co muestra 3 nuevos, Aumentaron 30, 60 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Perrigo: 4,970 acciones con un valor de USD 725 k. La mayor venta fue iShares China Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.98 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

  • La mayor compra de Lilley & Co en T2 2014 fue Perrigo: 4,970 acciones por un valor de USD 725 k.
  • Lilley & Co fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
  • La mayor reducción de Lilley & Co durante T2 2014 fue en iShares China Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
  • Lilley & Co cerró por completo su posición en COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) en T2 2014, con una venta estimada de USD 613 k.
  • Las diez principales posiciones de Lilley & Co representan 39% de su cartera de USD 224 M en T2 2014.
  • Lilley & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2014.
  • El valor de la cartera de Lilley & Co aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.

Según el Informe 13F de Lilley & Co correspondiente a T2 2014, presentado el 14 jul 2014.