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LC

Lilley & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.24억 회전율 7.34%
1년 추정 수익률 19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$583만
자금 흐름
-US$261만
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
38.64%
보유액
109
신규
3
증가
30
축소
60
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$160만
2
PRGO 아이콘
Perrigo
PRGO
+US$70.4만
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$53.7만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$48.5만
5
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$33.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FXI 아이콘
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$198만
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$61.3만
3
MFC 아이콘
Manulife Financial
MFC
+US$40.2만
4
F 아이콘
Ford
F
+US$35.2만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$33.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 38.39%
2 건강관리 12.25%
3 금융 10.03%
4 정보기술 8.91%
5 산업재 7.3%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MDY 아이콘
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$1821만 8.12%
69,897
-301
-0.4% -US$7.54만
2013 Q2
4개 분기
AMLP 아이콘
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
US$1292만 5.76%
135,998
-197
-0.1% -US$1.79만
2013 Q2
4개 분기
EFA 아이콘
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$1168만 5.2%
170,791
+23,345
+16% +US$160만
2013 Q2
4개 분기
VWO 아이콘
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$955만 4.26%
221,393
+582
+0.3% +US$2.45만
2013 Q2
4개 분기
EPP 아이콘
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
US$702만 3.13%
142,459
+1,925
+1% +US$9.5만
2013 Q2
4개 분기
IJR 아이콘
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$597만 2.66%
106,546
+734
+0.7% +US$3.97만
2013 Q2
4개 분기
IWM 아이콘
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$576만 2.57%
48,519
+312
+0.6% +US$3.54만
2013 Q2
4개 분기
IJH 아이콘
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$542만 2.41%
189,225
+305
+0.2% +US$8.38천
2013 Q2
4개 분기
XOM 아이콘
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$514만 2.29%
51,104
+483
+1% +US$4.87만
2013 Q2
4개 분기
ABBV 아이콘
10
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$501만 2.23%
88,736
-2,585
-3% -US$13.6만
2013 Q2
4개 분기
ABT 아이콘
11
Abbott
ABT
US$1815억
US$500만 2.23%
122,240
+1,374
+1% +US$5.4만
2013 Q2
4개 분기
VNQ 아이콘
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$492만 2.19%
65,726
-2,868
-4% -US$21.1만
2013 Q2
4개 분기
BRK.A 아이콘
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$475만 2.12%
25
– –
2013 Q2
4개 분기
CVX 아이콘
14
Chevron
CVX
US$4413억
US$457만 2.04%
34,984
-801
-2% -US$10만
2013 Q2
4개 분기
RTX 아이콘
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$452만 2.02%
62,244
-1,791
-3% -US$13.2만
2013 Q2
4개 분기
AAPL 아이콘
16
Apple
AAPL
US$5.01조
US$446만 1.99%
191,948
+22,772
+13% +US$48.5만
2013 Q2
4개 분기
WFC 아이콘
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
US$438만 1.95%
83,389
+1,495
+2% +US$7.52만
2013 Q2
4개 분기
GOOG 아이콘
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$435만 1.94%
150,352
+19,784
+15% +US$53.7만
2013 Q2
4개 분기
PG 아이콘
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$425만 1.9%
54,121
+353
+0.7% +US$2.85만
2013 Q2
4개 분기
DHR 아이콘
20
Danaher
DHR
US$1610억
US$423만 1.89%
79,968
-906
-1% -US$4.65만
2013 Q2
4개 분기
SYK 아이콘
21
Stryker
SYK
US$1130억
US$411만 1.83%
48,766
-534
-1% -US$4.36만
2013 Q2
4개 분기
BEN 아이콘
22
Franklin Templeton
BEN
US$157억
US$405만 1.8%
70,009
+563
+0.8% +US$3.08만
2013 Q2
4개 분기
PEP 아이콘
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$395만 1.76%
44,241
-340
-0.8% -US$2.94만
2013 Q2
4개 분기
TJX 아이콘
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$392만 1.75%
147,632
-122
-0.1% -US$3.48천
2013 Q2
4개 분기
ORCL 아이콘
25
Oracle
ORCL
US$3887억
US$390만 1.74%
96,088
-302
-0.3% -US$1.24만
2013 Q2
4개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

HAMF
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Lilley & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Lilley & Co는 US$2.24억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

Lilley & Co의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 30개 증가, 60개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Perrigo으로, 4,970주를 보유했으며 가치는 US$72.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares China Large-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$198만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.

  • Lilley & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Perrigo으로, US$72.5만 상당의 4,970주를 매수했어요.
  • 2014년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lilley & Co로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
  • Lilley & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares China Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
  • Lilley & Co는 2014년 2분기에 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lilley & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 39%를 차지해요.
  • Lilley & Co는 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Lilley & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.

2014년 7월 14일에 제출된 Lilley & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.