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LC
Lilley & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.24억
회전율
7.34%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$583만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.64%
보유액
109
신규
3
증가
30
축소
60
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$160만 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$70.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$53.7만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$198만 |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$61.3만 |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$40.2만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$35.2만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$33.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.39% |
| 2 | 헬스케어 | 12.25% |
| 3 | 금융 | 10.03% |
| 4 | 정보기술 | 8.91% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Express
AXP
US$2169억
| US$382만 | 1.7% |
40,304
-128
| -0.3% | -US$1.15만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$366만 | 1.63% |
35,004
-1,603
| -4% | -US$16.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
28
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$346만 | 1.54% |
34,309
-198
| -0.6% | -US$2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
29
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$278만 | 1.24% |
22,090
-803
| -4% | -US$10.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
30
Verizon
VZ
US$1919억
| US$225만 | 1% |
45,947
+6,826
| +17% | +US$33.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
31
Sysco
SYY
US$386억
| US$218만 | 0.97% |
58,146
-8,376
| -13% | -US$30.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
32
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$192만 | 0.85% |
16,235
-1,165
| -7% | -US$12만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ESRX
33
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$187만 | 0.83% |
27,017
+646
| +2% | +US$4.55만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
34
IBM
IBM
US$2311억
| US$184만 | 0.82% |
10,609
-1,102
| -9% | -US$19.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
35
General Dynamics
GD
US$978억
| US$179만 | 0.8% |
15,355
-300
| -2% | -US$3.41만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$172만 | 0.77% |
29,836
+407
| +1% | +US$2.29만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
37
Microchip Technology
MCHP
US$328억
| US$172만 | 0.76% |
70,320
+5,528
| +9% | +US$13.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$166만 | 0.74% |
39,708
-1,517
| -4% | -US$6.14만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$164만 | 0.73% |
23,625
-318
| -1% | -US$2.17만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
40
Intel
INTC
US$3090억
| US$160만 | 0.71% |
51,841
-2,890
| -5% | -US$7.92만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
41
Nike
NKE
US$574억
| US$149만 | 0.66% |
38,370
-2
| -0% | -US$74 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
42
Costco
COST
US$4724억
| US$144만 | 0.64% |
12,516
+170
| +1% | +US$1.95만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$143만 | 0.64% |
23,148
-160
| -0.7% | -US$1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
44
Cummins
CMI
US$639억
| US$140만 | 0.63% |
9,101
-6
| -0.1% | -US$908 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
45
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$135만 | 0.6% |
17,094
+269
| +2% | +US$2.14만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
46
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$129만 | 0.57% |
13,958
-448
| -3% | -US$4.12만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$127만 | 0.56% |
11,643
+260
| +2% | +US$2.73만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
48
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$124만 | 0.55% |
49,875
-7,851
| -14% | -US$18.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
49
General Mills
GIS
US$185억
| US$124만 | 0.55% |
23,510
-329
| -1% | -US$1.75만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$113만 | 0.51% |
5,754
-20
| -0.3% | -US$3.83천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FAM
SCG
LWI
Lilley & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Lilley & Co 측은 US$2.24억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Lilley & Co의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 30개 증가, 60개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Perrigo 주식으로, 4,970주를 보유했으며 가치는 US$72.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares China Large-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$198만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Lilley & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Perrigo 주식으로, US$72.5만 상당의 4,970주를 매수했어요.
- Lilley & Co 측이 2014년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Lilley & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares China Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Lilley & Co 측은 2014년 2분기에 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lilley & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 39% 비중을 차지해요.
- Lilley & Co 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lilley & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2014년 7월 14일에 제출된 Lilley & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.