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Lilley & Co Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 7,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,83 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,64 %
Position
109
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,6 Mio. $
2
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+704.185 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+536.815 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+484.581 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+330.703 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+1,98 Mio. $
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+613.000 $
3
MFC-Symbol
Manulife Financial
MFC
+402.000 $
4
F-Symbol
Ford
F
+351.939 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+333.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,39 %
2 Gesundheitswesen 12,25 %
3 Finanzwesen 10,03 %
4 Technologie 8,91 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
26
American Express
AXP
214 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,7 %
40.304
-128
-0,3 % -11.538 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,63 %
35.004
-1.603
-4 % -162.023 $
2013 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
28
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,54 %
34.309
-198
-0,6 % -19.989 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
29
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,24 %
22.090
-803
-4 % -102.126 $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
30
Verizon
VZ
185 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1 %
45.947
+6.826
+17 % +330.703 $
2013 Q2
4 Quartale
SYY-Symbol
31
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,97 %
58.146
-8.376
-13 % -307.571 $
2013 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
32
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,85 %
16.235
-1.165
-7 % -120.057 $
2013 Q2
4 Quartale
ESRX
33
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,87 Mio. $ 0,83 %
27.017
+646
+2 % +45.464 $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
34
IBM
IBM
244 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,82 %
10.609
-1.102
-9 % -198.338 $
2013 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
35
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,8 %
15.355
-300
-2 % -34.129 $
2013 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,77 %
29.836
+407
+1 % +22.882 $
2013 Q2
4 Quartale
MCHP-Symbol
37
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,76 %
70.320
+5.528
+9 % +131.771 $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,74 %
39.708
-1.517
-4 % -61.396 $
2013 Q2
4 Quartale
ADP-Symbol
39
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,73 %
23.625
-318
-1 % -21.703 $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
40
Intel
INTC
350 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,71 %
51.841
-2.890
-5 % -79.189 $
2013 Q2
4 Quartale
NKE-Symbol
41
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,66 %
38.370
-2
-0 % -74 $
2013 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
42
Costco
COST
449 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,64 %
12.516
+170
+1 % +19.502 $
2013 Q2
4 Quartale
K-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,43 Mio. $ 0,64 %
23.148
-160
-0,7 % -10.019 $
2013 Q2
4 Quartale
CMI-Symbol
44
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,63 %
9.101
-6
-0,1 % -908 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
45
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,6 %
17.094
+269
+2 % +21.384 $
2013 Q2
4 Quartale
CB-Symbol
46
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
1,29 Mio. $ 0,57 %
13.958
-448
-3 % -41.209 $
2013 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
47
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,56 %
11.643
+260
+2 % +27.291 $
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
48
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,55 %
49.875
-7.851
-14 % -187.128 $
2013 Q2
4 Quartale
GIS-Symbol
49
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,55 %
23.510
-329
-1 % -17.543 $
2013 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,51 %
5.754
-20
-0,3 % -3.827 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

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Hatteras Alternative Mutual Funds Raleigh, North Carolina 221 Mio. $ AUM 39,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom 200 Mio. $ AUM
Bankers Trust
Bankers Trust Des Moines, Iowa 167 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bankers Trust Company of South Dakota
Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa 151 Mio. $ AUM 1,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Futuris Asset Management Stockholm, Sweden 145 Mio. $ AUM 29,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners
LS Power Partners New York 315 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Strategic Capital Group Gig Harbor, Washington 321 Mio. $ AUM 22,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWI
Long Wharf Investors Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lilley & Co für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Lilley & Co 109 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lilley & Co für Q2 2014 weist 3 neu, 30 erhöht, 60 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Perrigo: 4.970 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares China Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lilley & Co im Q2 2014 war Perrigo: 4.970 Aktien im Wert von 725.000 $.
  • Lilley & Co hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lilley & Co im Q2 2014 entfiel auf iShares China Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Lilley & Co hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lilley & Co machen im Q2 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Lilley & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Lilley & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lilley & Co für Q2 2014 am 14. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .