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LC
Lilley & Co Portfolio-Positionen
AUM
224 Mio. $
Umschlag
7,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,83 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,64 %
Position
109
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+704.185 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+536.815 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+484.581 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+330.703 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+613.000 $ |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+402.000 $ |
| 4 |
Ford
F
|
+351.939 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+333.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,03 % |
| 4 | Technologie | 8,91 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,18 % |
7.735
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
77
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,17 % |
4.607
+240
| +5 % | +19.581 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
78
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,17 % |
4.763
-1.387
| -23 % | -109.094 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
79
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 371.000 $ | 0,17 % |
14.826
+2.823
| +24 % | +72.520 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
80
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 362.000 $ | 0,16 % |
4.888
-12
| -0,2 % | -838 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
81
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 352.000 $ | 0,16 % |
12.017
+1.322
| +12 % | +36.319 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
82
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,15 % |
23.820
-2.000
| -8 % | -27.627 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
83
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,15 % |
10.450
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
84
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 323.000 $ | 0,14 % |
12.268
-2.732
| -18 % | -72.143 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
85
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,14 % |
2.451
-50
| -2 % | -6.527 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BHI
86
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 309.000 $ | 0,14 % |
4.159
-430
| -9 % | -29.930 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
COL
87
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 305.000 $ | 0,14 % |
3.905
-50
| -1 % | -3.928 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
RDS.A
88
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 286.000 $ | 0,13 % |
3.716
-1.622
| -30 % | -118.432 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
89
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,13 % |
7.041
-400
| -5 % | -15.765 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
90
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,12 % |
15.913
-21.637
| -58 % | -351.939 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
91
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,12 % |
14.300
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
92
Visa
V
794 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,12 % |
+5.176
| Neu | +270.563 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
93
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,12 % |
6.046
-195
| -3 % | -9.283 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
94
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,12 % |
3.239
-421
| -12 % | -33.799 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
95
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,12 % |
3.940
-833
| -17 % | -56.006 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
96
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,11 % |
4.019
-1.475
| -27 % | -86.693 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
97
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,1 % |
1.953
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
233 Mio. $
| 232.000 $ | 0,1 % |
5.250
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
99
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,1 % |
1.440
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
100
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,1 % |
4.658
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Lilley & Co für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Lilley & Co 109 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lilley & Co für Q2 2014 weist 3 neu, 30 erhöht, 60 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Perrigo: 4.970 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares China Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lilley & Co im Q2 2014 war Perrigo: 4.970 Aktien im Wert von 725.000 $.
- Lilley & Co hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lilley & Co im Q2 2014 entfiel auf iShares China Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
- Lilley & Co hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lilley & Co machen im Q2 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- Lilley & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Lilley & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lilley & Co für Q2 2014 am 14. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .