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LC
Lilley & Co Portfolio-Positionen
AUM
224 Mio. $
Umschlag
7,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,83 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,64 %
Position
109
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
60
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+704.185 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+536.815 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+484.581 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+330.703 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+613.000 $ |
| 3 |
Manulife Financial
MFC
|
+402.000 $ |
| 4 |
Ford
F
|
+351.939 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+333.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,03 % |
| 4 | Technologie | 8,91 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,48 % |
12.255
-275
| -2 % | -23.632 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,01 Mio. $ | 0,45 % |
25.360
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,41 % |
4.751
-150
| -3 % | -28.520 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
54
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,41 % |
15.427
-189
| -1 % | -10.985 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
55
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 865.000 $ | 0,39 % |
14.928
-2.180
| -13 % | -128.253 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
56
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 776.000 $ | 0,35 % |
17.940
+1.675
| +10 % | +71.097 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
57
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,34 % |
19.254
-450
| -2 % | -19.906 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
58
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,33 % |
7.264
+725
| +11 % | +71.146 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
59
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 725.000 $ | 0,32 % |
+4.970
| Neu | +704.185 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
60
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,32 % |
9.564
+456
| +5 % | +34.463 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
61
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 707.000 $ | 0,32 % |
25.104
-4.522
| -15 % | -128.902 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
62
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,31 % |
9.788
-3.879
| -28 % | -272.105 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
63
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,3 % |
7.902
+1.480
| +23 % | +120.881 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
64
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,28 % |
24.600
-1.196
| -5 % | -29.093 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
65
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,26 % |
15.816
-54.532
| -78 % | -1,98 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
66
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,24 % |
12.890
-1.329
| -9 % | -53.926 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
67
AT&T
T
149 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,23 % |
19.573
-3.620
| -16 % | -96.969 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
68
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,23 % |
6.296
-313
| -5 % | -23.313 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
69
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,23 % |
41.076
-4.260
| -9 % | -52.692 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
70
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,23 % |
1.586
+150
| +10 % | +45.974 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
71
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,22 % |
5.636
+590
| +12 % | +49.605 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CERN
72
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 487.000 $ | 0,22 % |
9.444
-251
| -3 % | -13.200 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
73
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,22 % |
5.634
-490
| -8 % | -38.177 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BRCM
74
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 482.000 $ | 0,21 % |
12.987
+420
| +3 % | +13.766 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
75
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,2 % |
9.886
-3.320
| -25 % | -146.795 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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SCG
LWI
Portfolio-Rückblick von Lilley & Co für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Lilley & Co 109 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lilley & Co für Q2 2014 weist 3 neu, 30 erhöht, 60 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Perrigo: 4.970 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares China Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lilley & Co im Q2 2014 war Perrigo: 4.970 Aktien im Wert von 725.000 $.
- Lilley & Co hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lilley & Co im Q2 2014 entfiel auf iShares China Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
- Lilley & Co hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lilley & Co machen im Q2 2014 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- Lilley & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Lilley & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lilley & Co für Q2 2014 am 14. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .