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LC

Lilley & Co Ativos da carteira

AUM US$ 224 mi Giro 7,34%
Retorno est. (1 ano) 19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,83 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,61 mi
Fluxo de capital (%)
-1,16%
10 maiores posições (%)
38,64%
Posição
109
Nova
3
Aumentada
30
Reduzida
60
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 1,6 mi
2
ícone de PRGO
Perrigo
PRGO
+US$ 704 mil
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 537 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 485 mil
5
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 331 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FXI
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$ 1,98 mi
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$ 613 mil
3
ícone de MFC
Manulife Financial
MFC
+US$ 402 mil
4
ícone de F
Ford
F
+US$ 352 mil
5
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 333 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 38,39%
2 Saúde 12,25%
3 Financeiro 10,03%
4 Tecnologia 8,91%
5 Industriais 7,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MDY
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 18,2 mi 8,12%
69.897
-301
-0,4% -US$ 75,4 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AMLP
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
US$ 12,9 mi 5,76%
135.998
-197
-0,1% -US$ 17,9 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EFA
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 11,7 mi 5,2%
170.791
+23.345
+16% +US$ 1,6 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 9,5 mi 4,26%
221.393
+582
+0,3% +US$ 24,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EPP
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
US$ 7,02 mi 3,13%
142.459
+1.925
+1% +US$ 95,4 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 5,97 mi 2,66%
106.546
+734
+0,7% +US$ 39,7 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IWM
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 5,76 mi 2,57%
48.519
+312
+0,6% +US$ 35,4 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 5,42 mi 2,41%
189.225
+305
+0,2% +US$ 8,38 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 5,14 mi 2,29%
51.104
+483
+1% +US$ 48,7 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ABBV
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 5,01 mi 2,23%
88.736
-2.585
-3% -US$ 136 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ABT
11
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 5 mi 2,23%
122.240
+1.374
+1% +US$ 54 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VNQ
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 4,92 mi 2,19%
65.726
-2.868
-4% -US$ 211 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BRK.A
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 4,75 mi 2,12%
25
– –
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CVX
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 4,57 mi 2,04%
34.984
-801
-2% -US$ 100 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de RTX
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 4,52 mi 2,02%
62.244
-1.791
-3% -US$ 132 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,46 mi 1,99%
191.948
+22.772
+13% +US$ 485 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de WFC
17
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 4,38 mi 1,95%
83.389
+1.495
+2% +US$ 75,2 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,35 mi 1,94%
150.352
+19.784
+15% +US$ 537 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PG
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 4,25 mi 1,9%
54.121
+353
+0,7% +US$ 28,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de DHR
20
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 4,23 mi 1,89%
79.968
-906
-1% -US$ 46,5 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SYK
21
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 4,11 mi 1,83%
48.766
-534
-1% -US$ 43,6 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BEN
22
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
US$ 4,05 mi 1,8%
70.009
+563
+0,8% +US$ 30,8 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PEP
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 3,95 mi 1,76%
44.241
-340
-0,8% -US$ 29,4 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de TJX
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 3,92 mi 1,75%
147.632
-122
-0,1% -US$ 3,48 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ORCL
25
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 3,9 mi 1,74%
96.088
-302
-0,3% -US$ 12,4 mil
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HAMF
Hatteras Alternative Mutual Funds Raleigh, North Carolina AUM de US$ 221 mi 39,11% Retorno est. (1 ano)
BGAM
Boussard & Gavaudan Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 200 mi
BT
Bankers Trust Des Moines, Iowa AUM de US$ 167 mi 27,09% Retorno est. (1 ano)
BTCOSD
Bankers Trust Company of South Dakota Des Moines, Iowa AUM de US$ 151 mi 1,33% Retorno est. (1 ano)
FAM
Futuris Asset Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 145 mi 29,98% Retorno est. (1 ano)
LPP
LS Power Partners New York AUM de US$ 315 mi 12,15% Retorno est. (1 ano)
SCG
Strategic Capital Group Gig Harbor, Washington AUM de US$ 321 mi 22,54% Retorno est. (1 ano)
LWI
Long Wharf Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 127 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lilley & Co no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Lilley & Co detinha 109 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

O relatório de T2 2014 de Lilley & Co mostra 3 novas, 30 aumentaram, 60 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Perrigo: 4.970 ações no valor de US$ 725 mil. A maior venda foi de iShares China Large-Cap ETF, estimada em US$ 1,98 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

  • A maior compra de Lilley & Co no T2 2014 foi Perrigo: 4.970 ações no valor de US$ 725 mil.
  • Lilley & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
  • A maior redução de Lilley & Co em T2 2014 foi em iShares China Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
  • Lilley & Co encerrou totalmente sua posição em COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 613 mil.
  • As dez maiores posições de Lilley & Co representam 39% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2014.
  • Lilley & Co abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Lilley & Co subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lilley & Co referente a T2 2014, protocolado em 14 de jul. de 2014.