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FOAM
Five Oceans Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.38억
회전율
4.08%
1년 추정 수익률
24.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.61%
1년 예상 수익률
+24.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.38억
AUM 성장
+US$9138만
(+26%)
자금 흐름
+US$7465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.99%
보유액
49
신규
2
증가
41
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$531만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$503만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$492만 |
| 4 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$446만 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$345만 |
| 2 |
Robert Half
RHI
|
+US$315만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$232만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$172만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$10.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.86% |
| 2 | 건강관리 | 18.39% |
| 3 | 임의소비재 | 14.03% |
| 4 | 정보기술 | 12.32% |
| 5 | 에너지 | 11.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2575만 | 5.88% |
486,688
+103,382
| +27% | +US$531만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2387만 | 5.45% |
454,110
+100,144
| +28% | +US$503만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
US Bancorp
USB
US$915억
| US$2217만 | 5.07% |
511,719
+117,955
| +30% | +US$492만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
VAR
4
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$2156만 | 4.93% |
295,753
+62,133
| +27% | +US$446만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AET
5
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1729만 | 3.95% |
213,224
+36,820
| +21% | +US$279만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1714만 | 3.92% |
163,874
+30,676
| +23% | +US$310만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1458만 | 3.33% |
178,339
+28,885
| +19% | +US$227만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1418만 | 3.24% |
138,103
+16,199
| +13% | +US$163만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$1414만 | 3.23% |
202,468
+30,636
| +18% | +US$216만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BHI
10
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1309만 | 2.99% |
175,835
+40,861
| +30% | +US$284만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1209만 | 2.76% |
207,137
+57,458
| +38% | +US$320만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1073만 | 2.45% |
461,772
-108,924
| -19% | -US$232만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1054만 | 2.41% |
158,847
+27,062
| +21% | +US$182만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$1009만 | 2.31% |
343,987
+77,680
| +29% | +US$213만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1006만 | 2.3% |
209,711
+36,001
| +21% | +US$168만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$984만 | 2.25% |
83,471
-16,657
| -17% | -US$172만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Marsh
MRSH
US$899억
| US$950만 | 2.17% |
183,259
+55,698
| +44% | +US$277만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$950만 | 2.17% |
234,291
+3,776
| +2% | +US$15.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
HAR
19
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$937만 | 2.14% |
87,204
+16,872
| +24% | +US$179만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$936만 | 2.14% |
36,809
+6,413
| +21% | +US$164만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$934만 | 2.14% |
117,695
+18
| +0% | +US$1.31천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$931만 | 2.13% |
178,124
+39,925
| +29% | +US$199만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Vale
VALE
US$556억
| US$895만 | 2.04% |
676,368
+130,141
| +24% | +US$176만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SIRO
24
상장폐지됨
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| US$880만 | 2.01% |
106,693
+18,342
| +21% | +US$140만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$873만 | 1.99% |
300,804
+5,100
| +2% | +US$13.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WTIM
HGI
SCG
CH
LPP
LC
HAMF
Five Oceans Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Five Oceans Asset Management는 US$4.38억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Five Oceans Asset Management는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$7465만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roper Technologies으로, 28,370주를 보유했으며 가치는 US$414만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tapestry으로, 보유분을 추정 US$345만 규모 줄였습니다.
- Five Oceans Asset Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Roper Technologies으로, US$414만 상당의 28,370주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Five Oceans Asset Management로, 추정 증가액은 US$531만 규모예요.
- Five Oceans Asset Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tapestry이며, 추정 감소액은 US$345만예요.
- Five Oceans Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.38억 중 42%를 차지해요.
- Five Oceans Asset Management는 2014년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Five Oceans Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$4.38억에 이르렀어요.
2014년 8월 1일에 제출된 Five Oceans Asset Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.