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Swiss Reinsurance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.64억
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
11.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.47%
1년 예상 수익률
+11.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.64억
AUM 성장
+US$4.54억
(+217%)
자금 흐름
+US$4.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
66.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
3
증가
2
축소
–
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.59억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.13억 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1052만 |
| 5 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$1042만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2252만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1127만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$547만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$541만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.45% |
| 2 | 금융 | 6.55% |
유사한 펀드
SCM
CH
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SCG
Swiss Reinsurance의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Swiss Reinsurance 측은 US$6.64억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 217% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Swiss Reinsurance 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.42억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,360,000주를 보유했으며 가치는 US$2.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 그다음은 금융 섹터예요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식이며, 추정 매도액은 US$2252만 규모예요.
- Swiss Reinsurance의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$2.66억 상당의 1,360,000주를 매수했어요.
- Swiss Reinsurance 측이 2014년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1억 규모예요.
- Swiss Reinsurance 측은 2014년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Swiss Reinsurance의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.64억 중 100% 비중을 차지해요.
- Swiss Reinsurance 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Swiss Reinsurance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 217% 상승해 US$6.64억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Swiss Reinsurance의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.