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SCM
Stux Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.66억
회전율
44.48%
1년 추정 수익률
28.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.09%
1년 예상 수익률
+28.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.66억
AUM 성장
-US$4590만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$7380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.17%
보유액
553
신규
136
증가
140
축소
165
청산됨
110
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$569만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$520만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$476만 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$451만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$439만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$847만 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$538만 |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$537만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$502만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$474만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.94% |
| 2 | 정보기술 | 14.67% |
| 3 | 건강관리 | 14.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.08% |
| 5 | 임의소비재 | 8.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1969만 | 2.57% |
847,600
-236,000
| -22% | -US$502만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1501만 | 1.96% |
532,902
+199,522
| +60% | +US$569만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1391만 | 1.82% |
904,900
+70,300
| +8% | +US$109만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3601억
| US$1280만 | 1.67% |
231,818
+75,142
| +48% | +US$410만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1278만 | 1.67% |
315,200
+103,000
| +49% | +US$424만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1080만 | 1.41% |
85,300
+500
| +0.6% | +US$6.33만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$989만 | 1.29% |
98,200
+800
| +0.8% | +US$8.07만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$980만 | 1.28% |
371,900
+166,300
| +81% | +US$439만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$968만 | 1.26% |
232,200
-209,300
| -47% | -US$847만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$954만 | 1.25% |
75,723
-8,076
| -10% | -US$103만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1606억
| US$902만 | 1.18% |
337,752
-7,415
| -2% | -US$19.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$793만 | 1.03% |
150,800
+103,500
| +219% | +US$520만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$760만 | 0.99% |
58,200
-17,100
| -23% | -US$213만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$730만 | 0.95% |
129,400
-50,400
| -28% | -US$264만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$717만 | 0.94% |
75,600
-28,600
| -27% | -US$258만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$709만 | 0.93% |
89,500
-17,600
| -16% | -US$140만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$655만 | 0.86% |
113,700
+76,500
| +206% | +US$430만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$644만 | 0.84% |
239,800
-55,000
| -19% | -US$141만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
HP
HPQ
US$271억
| US$630만 | 0.82% |
412,214
-56,151
| -12% | -US$84.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$577만 | 0.75% |
178,500
+75,500
| +73% | +US$233만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861억
| US$569만 | 0.74% |
116,200
-23,600
| -17% | -US$114만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$556만 | 0.73% |
148,300
-22,200
| -13% | -US$76.8만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2084억
| US$553만 | 0.72% |
117,500
-73,100
| -38% | -US$348만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$542만 | 0.71% |
61,000
-6,700
| -10% | -US$56.3만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$536만 | 0.7% |
68,200
+34,800
| +104% | +US$281만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CH
WTIM
FOAM
HGI
SCG
LPP
Stux Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Stux Capital Management의 보유 포지션은 553개, 총액은 US$7.66억였으며 전 분기 US$8.12억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Stux Capital Management은(는) 2014년 2분기에 순 US$7380만을 회수했으며, 110개 포지션을 청산하고 165개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Union Pacific으로, 추정 US$411만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Stux Capital Management는 American Airlines Group에 US$497만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stux Capital Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 American Airlines Group으로, US$497만 상당의 115,600주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stux Capital Management로, 추정 증가액은 US$569만 규모예요.
- Stux Capital Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$847만예요.
- Stux Capital Management는 2014년 2분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stux Capital Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.66억 중 16%를 차지해요.
- Stux Capital Management는 2014년 2분기에 신규 포지션 136개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Stux Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$7.66억가 됐어요.
2014년 7월 14일에 제출된 Stux Capital Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.