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SCM
Stux Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.66億
売買回転率
44.48%
推定1年リターン
28.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.09%
1年予想リターン
+28.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.66億
運用資産残高の伸び率
-$4590万
(-5.7%)
資金フロー
-$7380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.17%
保有額
553
新規
136
買い増し
140
減少
165
解消
110
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$569万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$520万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$476万 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+$451万 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$439万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$847万 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$538万 |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$537万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$502万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$474万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.94% |
| 2 | 情報技術 | 14.67% |
| 3 | ヘルスケア | 14.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1969万 | 2.57% |
847,600
-236,000
| -22% | -$502万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Pfizer
PFE
$1686億
| $1501万 | 1.96% |
532,902
+199,522
| +60% | +$569万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Bank of America
BAC
$3582億
| $1391万 | 1.82% |
904,900
+70,300
| +8% | +$109万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Merck
MRK
$3601億
| $1280万 | 1.67% |
231,818
+75,142
| +48% | +$410万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Oracle
ORCL
$3887億
| $1278万 | 1.67% |
315,200
+103,000
| +49% | +$424万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1080万 | 1.41% |
85,300
+500
| +0.6% | +$6.33万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $989万 | 1.29% |
98,200
+800
| +0.8% | +$8.07万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
8
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $980万 | 1.28% |
371,900
+166,300
| +81% | +$439万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $968万 | 1.26% |
232,200
-209,300
| -47% | -$847万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3256億
| $954万 | 1.25% |
75,723
-8,076
| -10% | -$103万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
AT&T
T
$1606億
| $902万 | 1.18% |
337,752
-7,415
| -2% | -$19.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $793万 | 1.03% |
150,800
+103,500
| +219% | +$520万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4413億
| $760万 | 0.99% |
58,200
-17,100
| -23% | -$213万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $730万 | 0.95% |
129,400
-50,400
| -28% | -$264万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $717万 | 0.94% |
75,600
-28,600
| -27% | -$258万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $709万 | 0.93% |
89,500
-17,600
| -16% | -$140万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $655万 | 0.86% |
113,700
+76,500
| +206% | +$430万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$777億
| $644万 | 0.84% |
239,800
-55,000
| -19% | -$141万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
HP
HPQ
$271億
| $630万 | 0.82% |
412,214
-56,151
| -12% | -$84.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $577万 | 0.75% |
178,500
+75,500
| +73% | +$233万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1861億
| $569万 | 0.74% |
116,200
-23,600
| -17% | -$114万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $556万 | 0.73% |
148,300
-22,200
| -13% | -$76.8万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2084億
| $553万 | 0.72% |
117,500
-73,100
| -38% | -$348万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Prudential Financial
PRU
$400億
| $542万 | 0.71% |
61,000
-6,700
| -10% | -$56.3万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $536万 | 0.7% |
68,200
+34,800
| +104% | +$281万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CH
WTIM
FOAM
HGI
SCG
LPP
Stux Capital Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Stux Capital Managementは$7.66億相当のポジションを553件保有しており、前四半期の$8.12億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Stux Capital Managementは2014年第2四半期に純額で$7380万を引き出し、110銘柄のポジションを解消し、165銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnion Pacificで、推定 $411万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stux Capital Managementは$497万相当のAmerican Airlines Groupの新規ポジションを取りました。
- Stux Capital Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Airlines Groupで、株数は115,600株、評価額は$497万でした。
- Stux Capital Managementは2014年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$569万でした。
- Stux Capital Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$847万相当を減らしました。
- Stux Capital Managementは2014年第2四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$411万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Stux Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.66億のポートフォリオの16%を占めています。
- Stux Capital Managementは2014年第2四半期に新たに136件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Stux Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$7.66億となりました。
2014年7月14日に提出された、2014年第2四半期分のStux Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。