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SCM
Stux Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 766 mi
Giro
44,48%
Retorno est. (1 ano)
28,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,09%
Retorno est. (1 ano)
+28,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 766 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45,9 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 73,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,17%
Posição
553
Nova
136
Aumentada
140
Reduzida
165
Encerrada
110
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 4,51 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 4,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,47 mi |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 5,38 mi |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,02 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 4,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,94% |
| 2 | Tecnologia | 14,67% |
| 3 | Saúde | 14,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,7 mi | 2,57% |
847.600
-236.000
| -22% | -US$ 5,02 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 15 mi | 1,96% |
532.902
+199.522
| +60% | +US$ 5,69 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 13,9 mi | 1,82% |
904.900
+70.300
| +8% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,8 mi | 1,67% |
231.818
+75.142
| +48% | +US$ 4,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 12,8 mi | 1,67% |
315.200
+103.000
| +49% | +US$ 4,24 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,8 mi | 1,41% |
85.300
+500
| +0,6% | +US$ 63,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,9 mi | 1,29% |
98.200
+800
| +0,8% | +US$ 80,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 9,8 mi | 1,28% |
371.900
+166.300
| +81% | +US$ 4,39 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,7 mi | 1,26% |
232.200
-209.300
| -47% | -US$ 8,47 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 9,5 mi | 1,25% |
75.723
-8.076
| -10% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 9,02 mi | 1,18% |
337.752
-7.415
| -2% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 7,93 mi | 1,03% |
150.800
+103.500
| +219% | +US$ 5,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,6 mi | 0,99% |
58.200
-17.100
| -23% | -US$ 2,13 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,3 mi | 0,95% |
129.400
-50.400
| -28% | -US$ 2,64 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7,17 mi | 0,94% |
75.600
-28.600
| -27% | -US$ 2,58 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 7,09 mi | 0,93% |
89.500
-17.600
| -16% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,55 mi | 0,86% |
113.700
+76.500
| +206% | +US$ 4,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,44 mi | 0,84% |
239.800
-55.000
| -19% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 6,3 mi | 0,82% |
412.214
-56.151
| -12% | -US$ 844 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 5,77 mi | 0,75% |
178.500
+75.500
| +73% | +US$ 2,33 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,69 mi | 0,74% |
116.200
-23.600
| -17% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 5,56 mi | 0,73% |
148.300
-22.200
| -13% | -US$ 768 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,53 mi | 0,72% |
117.500
-73.100
| -38% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 5,42 mi | 0,71% |
61.000
-6.700
| -10% | -US$ 563 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,36 mi | 0,7% |
68.200
+34.800
| +104% | +US$ 2,81 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CH
WTIM
FOAM
HGI
SCG
LPP
Revisão da carteira de Stux Capital Management no T2 2014
No T2 2014, Stux Capital Management detinha 553 posições no valor de US$ 766 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 812 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Stux Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 73,8 mi em T2 2014, encerrando 110 posições e reduzindo 165 participações. Sua saída mais significativa foi Union Pacific, uma posição estimada em US$ 4,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Stux Capital Management abriu uma nova posição em American Airlines Group no valor de US$ 4,97 mi.
- A maior compra de Stux Capital Management no T2 2014 foi American Airlines Group: 115.600 ações no valor de US$ 4,97 mi.
- Stux Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de Stux Capital Management em T2 2014 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,47 mi.
- Stux Capital Management encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,11 mi.
- As dez maiores posições de Stux Capital Management representam 16% de sua carteira de US$ 766 mi no T2 2014.
- Stux Capital Management abriu 136 novas posições e encerrou 110 em T2 2014.
- O valor da carteira de Stux Capital Management caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 766 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stux Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de jul. de 2014.