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Swiss Reinsurance Ativos da carteira
AUM
US$ 664 mi
Giro
61,54%
Retorno est. (1 ano)
11,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,47%
Retorno est. (1 ano)
+11,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 664 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 454 mi
(+217%)
Fluxo de capital
+US$ 442 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
66,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
13
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 259 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 113 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 100 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,47 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,41 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,45% |
| 2 | Financeiro | 6,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 266 mi | 40,11% |
+1.360.000
| Nova | +US$ 259 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 152 mi | 22,95% |
2.228.001
+1.460.000
| +190% | +US$ 100 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 115 mi | 17,33% |
+2.660.000
| Nova | +US$ 113 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 50,8 mi | 7,65% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
NEWS
5
Deslistada
NewStar Financial, Inc.
NEWS
| US$ 42,2 mi | 6,36% |
3.000.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 25,6 mi | 3,86% |
130.000
+55.000
| +73% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,2 bi
| US$ 10,3 mi | 1,55% |
+295.000
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Everbank Financial Corp
EVER
| US$ 1,29 mi | 0,19% |
127.643
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 5,47 mi | – |
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 5,41 mi | – |
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 5,36 mi | – |
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| – | – |
-620.000
| Encerrada | -US$ 11,3 mi | – |
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,3 bi
| – | – |
-385.000
| Encerrada | -US$ 22,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SCM
CH
FOAM
HGI
SCG
Revisão da carteira de Swiss Reinsurance no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Swiss Reinsurance detinha 13 posições avaliadas em US$ 664 mi, alta de 217% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Swiss Reinsurance alocou US$ 442 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 3 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.360.000 ações no valor de US$ 266 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 80% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com uma venda estimada em US$ 22,5 mi.
- A maior compra de Swiss Reinsurance no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.360.000 ações no valor de US$ 266 mi.
- Swiss Reinsurance foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 100 mi.
- Swiss Reinsurance encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 22,5 mi.
- As dez maiores posições de Swiss Reinsurance representam 100% de sua carteira de US$ 664 mi no T2 2014.
- Swiss Reinsurance abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2014.
- O valor da carteira de Swiss Reinsurance subiu 217% em relação ao trimestre anterior, para US$ 664 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Swiss Reinsurance referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.