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Swiss Reinsurance Posiciones de la cartera
AUM
USD 664 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
11.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 664 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 454 M
(+217%)
Flujo de capital
+USD 442 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
66.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 259 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 113 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 100 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.47 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.41 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.45% |
| 2 | Finanzas | 6.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 266 M | 40.11% |
+1,360,000
| Nuevas | +USD 259 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 152 M | 22.95% |
2,228,001
+1,460,000
| +190% | +USD 100 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 115 M | 17.33% |
+2,660,000
| Nuevas | +USD 113 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
| USD 50.8 M | 7.65% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
NEWS
5
Dejó de cotizar
NewStar Financial, Inc.
NEWS
| USD 42.2 M | 6.36% |
3,000,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 25.6 M | 3.86% |
130,000
+55,000
| +73% | +USD 10.5 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1200 M
| USD 10.3 M | 1.55% |
+295,000
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Everbank Financial Corp
EVER
| USD 1.29 M | 0.19% |
127,643
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 5.47 M | – |
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 5.41 M | – |
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| – | – |
-55,000
| Cerradas | -USD 5.36 M | – |
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| – | – |
-620,000
| Cerradas | -USD 11.3 M | – |
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| – | – |
-385,000
| Cerradas | -USD 22.5 M | – |
|
Fondos similares
SCM
CH
FOAM
HGI
SCG
Revisión del portafolio de Swiss Reinsurance en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Swiss Reinsurance mantenía 13 posiciones por un valor de USD 664 M, un aumento de 217% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Swiss Reinsurance destinó USD 442 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,360,000 acciones con un valor de USD 266 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con una venta estimada de USD 22.5 M.
- La mayor compra de Swiss Reinsurance en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,360,000 acciones por un valor de USD 266 M.
- Swiss Reinsurance fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 100 M.
- Swiss Reinsurance cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 22.5 M.
- Las diez principales posiciones de Swiss Reinsurance representan 100% de su cartera de USD 664 M en T2 2014.
- Swiss Reinsurance abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Swiss Reinsurance aumentó 217% respecto al trimestre anterior, hasta USD 664 M.
Según el Informe 13F de Swiss Reinsurance correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.