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SCM
Stux Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.66億
週轉率
44.48%
1年估算報酬率
28.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.09%
1年估算報酬率
+28.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.66億
AUM 成長
-US$4590萬
(-5.7%)
資金流向
-US$7380萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.17%
持股
553
新
136
增持
140
減碼
165
已平倉
110
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$569萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$520萬 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$476萬 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$451萬 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$439萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$847萬 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$538萬 |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$537萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$502萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$474萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.94% |
| 2 | 科技 | 14.67% |
| 3 | 醫療保健 | 14.29% |
| 4 | 通訊服務 | 9.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$1969萬 | 2.57% |
847,600
-236,000
| -22% | -US$502萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1672億
| US$1501萬 | 1.96% |
532,902
+199,522
| +60% | +US$569萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3533億
| US$1391萬 | 1.82% |
904,900
+70,300
| +8% | +US$109萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Merck
MRK
US$3567億
| US$1280萬 | 1.67% |
231,818
+75,142
| +48% | +US$410萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3945億
| US$1278萬 | 1.67% |
315,200
+103,000
| +49% | +US$424萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1080萬 | 1.41% |
85,300
+500
| +0.6% | +US$6.33萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7319億
| US$989萬 | 1.29% |
98,200
+800
| +0.8% | +US$8.07萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
8
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$980萬 | 1.28% |
371,900
+166,300
| +81% | +US$439萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$968萬 | 1.26% |
232,200
-209,300
| -47% | -US$847萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3240億
| US$954萬 | 1.25% |
75,723
-8,076
| -10% | -US$103萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
AT&T
T
US$1590億
| US$902萬 | 1.18% |
337,752
-7,415
| -2% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2465億
| US$793萬 | 1.03% |
150,800
+103,500
| +219% | +US$520萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4397億
| US$760萬 | 0.99% |
58,200
-17,100
| -23% | -US$213萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5018億
| US$730萬 | 0.95% |
129,400
-50,400
| -28% | -US$264萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2125億
| US$717萬 | 0.94% |
75,600
-28,600
| -27% | -US$258萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1855億
| US$709萬 | 0.93% |
89,500
-17,600
| -16% | -US$140萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8936億
| US$655萬 | 0.86% |
113,700
+76,500
| +206% | +US$430萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$776億
| US$644萬 | 0.84% |
239,800
-55,000
| -19% | -US$141萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
HP
HPQ
US$272億
| US$630萬 | 0.82% |
412,214
-56,151
| -12% | -US$84.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2822億
| US$577萬 | 0.75% |
178,500
+75,500
| +73% | +US$233萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1835億
| US$569萬 | 0.74% |
116,200
-23,600
| -17% | -US$114萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$556萬 | 0.73% |
148,300
-22,200
| -13% | -US$76.8萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2059億
| US$553萬 | 0.72% |
117,500
-73,100
| -38% | -US$348萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
Prudential Financial
PRU
US$392億
| US$542萬 | 0.71% |
61,000
-6,700
| -10% | -US$56.3萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3655億
| US$536萬 | 0.7% |
68,200
+34,800
| +104% | +US$281萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CH
WTIM
FOAM
HGI
SCG
LPP
Stux Capital Management的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Stux Capital Management持有553個部位，管理資產為US$7.66億，較前一季的US$8.12億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Stux Capital Management於2014年第2季淨撤出US$7380萬，平倉110個部位，並減持165檔持股。 最受矚目的出清持股是Union Pacific，這筆估值約為US$411萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的25%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stux Capital Management新建了American Airlines Group的部位，價值US$497萬。
- Stux Capital Management在2014年第2季最大筆買進的是American Airlines Group：共買進115,600股，價值US$497萬。
- Stux Capital Management在2014年第2季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$569萬。
- Stux Capital Management在2014年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$847萬。
- Stux Capital Management於2014年第2季完全出清Union Pacific，估計賣出金額為US$411萬。
- 在2014年第2季，Stux Capital Management的投資組合規模為US$7.66億，前十大持股占16%。
- Stux Capital Management在2014年第2季新增了136個部位，並平倉110個部位。
- Stux Capital Management的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$7.66億。
根據Stux Capital Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月14日提交。