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Wilmington Funds Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
26.35%
1년 추정 수익률
26.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.48%
1년 예상 수익률
+26.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$6768만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$3566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.81%
보유액
873
신규
103
증가
253
축소
220
청산됨
127
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$638만 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$574만 |
| 3 |
Oceaneering
OII
|
+US$445만 |
| 4 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$394만 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$503만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$442만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$328만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$284만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$282만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.76% |
| 2 | 헬스케어 | 12.75% |
| 3 | 임의소비재 | 12.33% |
| 4 | 정보기술 | 11.81% |
| 5 | 부동산 | 10.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1687만 | 1.71% |
726,320
+94,780
| +15% | +US$202만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1188만 | 1.2% |
191,230
+14,820
| +8% | +US$88.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
BorgWarner
BWA
US$113억
| US$1120만 | 1.13% |
195,142
+27,514
| +16% | +US$151만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
GMCR
4
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$1057만 | 1.07% |
84,840
+5,655
| +7% | +US$61.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$1034만 | 1.05% |
62,182
+228
| +0.4% | +US$3.72만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$984만 | 1% |
340,332
+86,263
| +34% | +US$234만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
WLL
7
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$980만 | 0.99% |
407
+46
| +13% | +US$102만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$917만 | 0.93% |
286,210
+28,425
| +11% | +US$82.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
IPG Photonics
IPGP
US$29.5억
| US$866만 | 0.88% |
125,810
+16,175
| +15% | +US$109만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Perrigo
PRGO
US$22.7억
| US$846만 | 0.86% |
58,060
+6,351
| +12% | +US$90만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$841만 | 0.85% |
110,862
+13,488
| +14% | +US$101만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$826만 | 0.84% |
65,970
+9,800
| +17% | +US$121만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
GRA
13
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$824만 | 0.83% |
87,200
+10,935
| +14% | +US$103만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$823만 | 0.83% |
29,150
+4,430
| +18% | +US$131만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Ametek
AME
US$548억
| US$799만 | 0.81% |
152,830
+19,975
| +15% | +US$105만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$794만 | 0.8% |
190,289
+18,571
| +11% | +US$75.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$783만 | 0.79% |
138,830
+11,425
| +9% | +US$57.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$715억
| US$776만 | 0.79% |
50,320
+8,075
| +19% | +US$122만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$761만 | 0.77% |
284,980
+33,845
| +13% | +US$93.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RHT
20
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$746만 | 0.75% |
134,880
+27,285
| +25% | +US$139만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$742만 | 0.75% |
109,280
+7,935
| +8% | +US$51.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
22
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$730만 | 0.74% |
43,163
+36,863
| +585% | +US$574만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SIVB
23
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$728만 | 0.74% |
62,400
+7,125
| +13% | +US$79.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$722만 | 0.73% |
158,728
+24,810
| +19% | +US$115만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Graco
GGG
US$111억
| US$711만 | 0.72% |
273,270
+34,800
| +15% | +US$85.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
CH
FOAM
HGI
Wilmington Funds Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Wilmington Funds Management 측은 US$9.9억 상당의 873개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.2억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Wilmington Funds Management 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$3566만 규모를 투입해 신규 포지션 103개를 개설하고 기존 보유 종목 253개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 88,300주를 보유했으며 가치는 US$656만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citrix Systems Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$503만 규모 줄였어요.
- Wilmington Funds Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$656만 상당의 88,300주를 매수했어요.
- Wilmington Funds Management 측이 2014년 2분기에 Allergan Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$574만 규모예요.
- Wilmington Funds Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citrix Systems Inc이며, 추정 감소액은 US$503만예요.
- Wilmington Funds Management 측은 2014년 2분기에 Wolfspeed 보유분을 전량 매도해 추정 US$190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wilmington Funds Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 11% 비중을 차지해요.
- Wilmington Funds Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- Wilmington Funds Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Wilmington Funds Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.