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TAM
Telluride Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
82.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.46%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.17億
AUM 成長
-US$256萬
(-2.1%)
資金流向
-US$504萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.97%
持股
406
新
173
增持
39
減碼
28
已平倉
163
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+US$279萬 |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$153萬 |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$119萬 |
| 4 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$115萬 |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1126萬 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$236萬 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$227萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$119萬 |
| 5 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 28.5% |
| 2 | 資訊科技 | 15.57% |
| 3 | 工業 | 13.45% |
| 4 | 能源 | 8.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Properties
BXP
US$101億
| US$356萬 | 3.05% |
30,085
+23,649
| +367% | +US$279萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
2
Vivmark Residential
VMRK
US$497億
| US$349萬 | 2.99% |
55,439
-12,700
| -19% | -US$77.1萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.4億
| US$310萬 | 2.65% |
39,636
+15,169
| +62% | +US$115萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
4
Welltower
WELL
US$1806億
| US$266萬 | 2.28% |
42,500
+15,700
| +59% | +US$98.8萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$754億
| US$208萬 | 1.78% |
12,484
-13,907
| -53% | -US$227萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
US$114億
| US$184萬 | 1.58% |
79,450
+64,433
| +429% | +US$153萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
7
CACI
CACI
US$142億
| US$182萬 | 1.56% |
25,977
+63
| +0.2% | +US$4,472 |
2013 Q4
2個季度
|
|
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97億
| US$170萬 | 1.46% |
14,070
+400
| +3% | +US$4.72萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
BIN
9
已下市
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$155萬 | 1.33% |
60,318
+1,242
| +2% | +US$3.15萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
10
Nabors Industries
NBR
US$13.1億
| US$151萬 | 1.29% |
1,028
+16
| +2% | +US$2.07萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
11
Akamai
AKAM
US$124億
| US$134萬 | 1.15% |
22,034
-15,000
| -41% | -US$83.4萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
12
FerroAtlántica
GSM
US$5.72億
| US$134萬 | 1.15% |
64,561
+5,920
| +10% | +US$11.9萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
13
Camden Property Trust
CPT
US$99億
| US$122萬 | 1.04% |
+17,100
| 新 | +US$119萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
14
Regency Centers
REG
US$139億
| US$121萬 | 1.04% |
21,765
-200
| -0.9% | -US$1.07萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
15
Hain Celestial
HAIN
US$1258萬
| US$111萬 | 0.95% |
+25,000
| 新 | +US$111萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
CHS
16
已下市
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$108萬 | 0.92% |
63,428
+4,200
| +7% | +US$6.73萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
17
Pentair
PNR
US$111億
| US$107萬 | 0.91% |
+22,037
| 新 | +US$112萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
MDRX
18
已下市
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$103萬 | 0.88% |
64,007
-5,400
| -8% | -US$8.42萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
19
Covista Inc
CVSA
US$39.5億
| US$98.1萬 | 0.84% |
23,176
+2,900
| +14% | +US$12.3萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
20
Prologis
PLD
US$1221億
| US$91.8萬 | 0.79% |
+22,341
| 新 | +US$91.8萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
21
已下市
Equity Commonwealth
EQC
| US$89萬 | 0.76% |
+33,800
| 新 | +US$88.9萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
22
Teradata
TDC
US$31.7億
| US$87.7萬 | 0.75% |
+21,815
| 新 | +US$95.2萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
23
已下市
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$86.8萬 | 0.74% |
+39,748
| 新 | +US$84.4萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
24
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$85.9萬 | 0.74% |
+17,605
| 新 | +US$87.7萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
CTXS
25
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$77.2萬 | 0.66% |
+15,500
| 新 | +US$74.5萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ACM
LWI
SIC
FAM
ACMI
OL
Telluride Asset Management的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Telluride Asset Management持有406個部位，管理資產為US$1.17億，較前一季的US$1.19億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Telluride Asset Management於2014年第2季淨撤出US$504萬，平倉163個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是AvalonBay Communities，這筆估值約為US$236萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的29%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Telluride Asset Management新建了Camden Property Trust的部位，價值US$122萬。
- Telluride Asset Management在2014年第2季最大筆買進的是Camden Property Trust：共買進17,100股，價值US$122萬。
- Telluride Asset Management在2014年第2季增持Boston Properties的幅度最大，估計增加US$279萬。
- Telluride Asset Management在2014年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1126萬。
- Telluride Asset Management於2014年第2季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2014年第2季，Telluride Asset Management的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占20%。
- Telluride Asset Management在2014年第2季新增了173個部位，並平倉163個部位。
- Telluride Asset Management的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$1.17億。
根據Telluride Asset Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。