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OL
OTA LLC 投資組合持股
AUM
US$7542萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.23%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7542萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$7235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
95.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.36%
持股
61
新
61
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$442萬 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$417萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$371萬 |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$332萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.65% |
| 2 | 通訊服務 | 13.02% |
| 3 | 金融 | 10.32% |
| 4 | 能源 | 7.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCR.PRB
1
已下市
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$1381萬 | 18.31% |
+169,372
| 新 | +US$1290萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$454萬 | 6.03% |
+412,797
| 新 | +US$442萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
TWC
3
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$438萬 | 5.8% |
+29,703
| 新 | +US$417萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
4
General Motors
GM
US$737億
| US$386萬 | 5.12% |
+106,306
| 新 | +US$371萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32億
| US$344萬 | 4.55% |
+149,518
| 新 | +US$332萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
KMP
6
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$266萬 | 3.52% |
+32,296
| 新 | +US$249萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
RDS.A
7
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$234萬 | 3.1% |
+30,434
| 新 | +US$222萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1606億
| US$230萬 | 3.06% |
+86,329
| 新 | +US$231萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
GWRU
9
已下市
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$199萬 | 2.63% |
+14,724
| 新 | +US$191萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
COV
10
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$169萬 | 2.24% |
+18,751
| 新 | +US$140萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
11
已下市
Paramount Global Class A
PARAA
| US$161萬 | 2.13% |
+25,940
| 新 | +US$155萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
12
American International
AIG
US$422億
| US$161萬 | 2.13% |
+29,492
| 新 | +US$156萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
13
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$158萬 | 2.1% |
+84,772
| 新 | +US$159萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
14
BHP
BHP
US$2117億
| US$132萬 | 1.75% |
+22,750
| 新 | +US$134萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
15
Santander
BSBR
US$418億
| US$122萬 | 1.61% |
+183,405
| 新 | +US$114萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$121萬 | 1.6% |
+20,182
| 新 | +US$122萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
17
已下市
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$118萬 | 1.57% |
+43,989
| 新 | +US$109萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
18
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$114萬 | 1.52% |
+24,365
| 新 | +US$113萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
19
已下市
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$105萬 | 1.39% |
+16,157
| 新 | +US$101萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
FRX
20
已下市
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$101萬 | 1.34% |
+10,183
| 新 | +US$95萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
TQNT
21
已下市
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| US$96.7萬 | 1.28% |
+61,200
| 新 | +US$90.7萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
NRF
22
已下市
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$96.5萬 | 1.28% |
+28,299
| 新 | +US$89.1萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
23
Ventas
VTR
US$440億
| US$96.3萬 | 1.28% |
+13,169
| 新 | +US$97.8萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$93.8萬 | 1.24% |
+46,349
| 新 | +US$87.5萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
25
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3億
| US$92.2萬 | 1.22% |
+24,489
| 新 | +US$91.4萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RBLCM
ACMI
SC
LFCM
SIC
LCM
EI
TAM
OTA LLC的2014年第2季投資組合回顧
2014年第2季是目前有紀錄以來，OTA LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了61個持倉，價值US$7542萬。 其前十大持股占投資組合的54%。
其最大持股為OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS：共169,372股，價值US$1381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，其次是通訊服務和金融。
- OTA LLC在2014年第2季最大筆買進的是OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS：共買進169,372股，價值US$1381萬。
- 在2014年第2季，OTA LLC的投資組合規模為US$7542萬，前十大持股占54%。
- OTA LLC在2014年第2季揭露了61個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據OTA LLC的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月8日提交。