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OL
OTA LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7542万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.23%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7542万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
95.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.36%
保有額
61
新規
61
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+$1290万 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$442万 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$417万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$371万 |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+$332万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.65% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 13.02% |
| 3 | 金融 | 10.32% |
| 4 | エネルギー | 7.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCR.PRB
1
上場廃止
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| $1381万 | 18.31% |
+169,372
| 新規 | +$1290万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $454万 | 6.03% |
+412,797
| 新規 | +$442万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
TWC
3
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $438万 | 5.8% |
+29,703
| 新規 | +$417万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
4
General Motors
GM
$737億
| $386万 | 5.12% |
+106,306
| 新規 | +$371万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.32億
| $344万 | 4.55% |
+149,518
| 新規 | +$332万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
KMP
6
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $266万 | 3.52% |
+32,296
| 新規 | +$249万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
RDS.A
7
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $234万 | 3.1% |
+30,434
| 新規 | +$222万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
8
AT&T
T
$1606億
| $230万 | 3.06% |
+86,329
| 新規 | +$231万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
GWRU
9
上場廃止
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| $199万 | 2.63% |
+14,724
| 新規 | +$191万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
COV
10
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| $169万 | 2.24% |
+18,751
| 新規 | +$140万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
Paramount Global Class A
PARAA
| $161万 | 2.13% |
+25,940
| 新規 | +$155万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
12
American International
AIG
$422億
| $161万 | 2.13% |
+29,492
| 新規 | +$156万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
13
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $158万 | 2.1% |
+84,772
| 新規 | +$159万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
14
BHP
BHP
$2117億
| $132万 | 1.75% |
+22,750
| 新規 | +$134万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
15
Santander
BSBR
$418億
| $122万 | 1.61% |
+183,405
| 新規 | +$114万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $121万 | 1.6% |
+20,182
| 新規 | +$122万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
17
上場廃止
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| $118万 | 1.57% |
+43,989
| 新規 | +$109万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
18
WEC Energy
WEC
$354億
| $114万 | 1.52% |
+24,365
| 新規 | +$113万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
19
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| $105万 | 1.39% |
+16,157
| 新規 | +$101万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
FRX
20
上場廃止
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| $101万 | 1.34% |
+10,183
| 新規 | +$95万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
TQNT
21
上場廃止
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| $96.7万 | 1.28% |
+61,200
| 新規 | +$90.7万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
NRF
22
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $96.5万 | 1.28% |
+28,299
| 新規 | +$89.1万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
23
Ventas
VTR
$440億
| $96.3万 | 1.28% |
+13,169
| 新規 | +$97.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $93.8万 | 1.24% |
+46,349
| 新規 | +$87.5万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
25
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.3億
| $92.2万 | 1.22% |
+24,489
| 新規 | +$91.4万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
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TAM
OTA LLCの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、OTA LLCの13F提出が初めて確認されたのは2014年第2四半期で、この提出書類では合計$7542万相当の61銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
最大の保有ポジションは OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS で、169,372 株を保有しており、評価額は $1381万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他への比重が最も高く、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- OTA LLCが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERSで、株数は169,372株、評価額は$1381万でした。
- 2014年第2四半期時点で、OTA LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7542万のポートフォリオの54%を占めています。
- OTA LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第2四半期に、61件のポジションを開示しました。
2014年8月8日に提出された、2014年第2四半期分のOTA LLCの 13F報告書 に基づいています。