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OL
OTA LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7542万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.23%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7542万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
95.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.36%
保有額
61
新規
61
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+$1290万 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$442万 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$417万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$371万 |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+$332万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.65% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 13.02% |
| 3 | 金融 | 10.32% |
| 4 | エネルギー | 7.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.12% |
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OTA LLCの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、OTA LLCの13F提出が初めて確認されたのは2014年第2四半期で、この提出書類では合計$7542万相当の61銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
最大の保有ポジションは OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS で、169,372 株を保有しており、評価額は $1381万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他への比重が最も高く、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- OTA LLCが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERSで、株数は169,372株、評価額は$1381万でした。
- 2014年第2四半期時点で、OTA LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7542万のポートフォリオの54%を占めています。
- OTA LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第2四半期に、61件のポジションを開示しました。
2014年8月8日に提出された、2014年第2四半期分のOTA LLCの 13F報告書 に基づいています。