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OTA LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7542만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7542만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7235만
자금 흐름 %
95.94%
상위 10개 보유 종목 비중
54.36%
보유액
61
신규
61
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
+US$1290만
2
PHYS 아이콘
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$442만
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+US$417만
4
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$371만
5
EPR.PRC 아이콘
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
+US$332만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 53.65%
2 커뮤니케이션 서비스 13.02%
3 금융 10.32%
4 에너지 7.62%
5 임의소비재 5.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMOV
26
상장폐지됨
America Movil SAB de CV
AMOV
US$79.3만 1.05%
+40,439
신규 +US$76.1만
2014 Q2
0개 분기
JPM 아이콘
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8815억
US$77.2만 1.02%
+13,399
신규 +US$75.3만
2014 Q2
0개 분기
NHC.PRA 아이콘
28
상장폐지됨
NATIONAL HEALTHCARE CORP PFD CONV SER A (DE)
NHC.PRA
US$76.8만 1.02%
+51,384
신규 +US$76.5만
2014 Q2
0개 분기
ETW 아이콘
29
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.1억
US$73.7만 0.98%
+57,820
신규 +US$72.1만
2014 Q2
0개 분기
TI.A
30
상장폐지됨
Telecom Italia 10 Svg
TI.A
US$73.3만 0.97%
+74,450
신규 +US$71.6만
2014 Q2
0개 분기
BAC 아이콘
31
Bank of America
BAC
US$3546억
US$72.4만 0.96%
+47,158
신규 +US$73.2만
2014 Q2
0개 분기
PCI 아이콘
32
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
US$67.4만 0.89%
+28,336
신규 +US$66.3만
2014 Q2
0개 분기
BKD 아이콘
33
Brookdale Senior Living
BKD
US$24억
US$66.1만 0.88%
+19,856
신규 +US$64.6만
2014 Q2
0개 분기
IDX 아이콘
34
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
US$3267만
US$65.4만 0.87%
+26,570
신규 +US$67.5만
2014 Q2
0개 분기
GM.WS.A 아이콘
35
상장폐지됨
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
US$64.8만 0.86%
+24,355
신규 +US$61.1만
2014 Q2
0개 분기
OABC
36
상장폐지됨
OMNIAMERICAN BANCORP INC COM STK (TX)
OABC
US$63.7만 0.84%
+25,500
신규 +US$61.2만
2014 Q2
0개 분기
FXI 아이콘
37
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
US$62.4만 0.83%
+16,866
신규 +US$61.1만
2014 Q2
0개 분기
GDV 아이콘
38
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.5억
US$51.9만 0.69%
+23,732
신규 +US$50.3만
2014 Q2
0개 분기
EEQ
39
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
US$51.2만 0.68%
+21,649
신규 +US$43.4만
2014 Q2
0개 분기
EWT 아이콘
40
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$114억
US$50.5만 0.67%
+16,012
신규 +US$48만
2014 Q2
0개 분기
MTCN
41
상장폐지됨
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
US$50.5만 0.67%
+22,465
신규 +US$53.1만
2014 Q2
0개 분기
ETV 아이콘
42
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.9억
US$46만 0.61%
+31,237
신규 +US$45.7만
2014 Q2
0개 분기
KYN 아이콘
43
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.3억
US$45.8만 0.61%
+11,643
신규 +US$43.4만
2014 Q2
0개 분기
EWH 아이콘
44
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
US$44.5만 0.59%
+21,338
신규 +US$44.4만
2014 Q2
0개 분기
GDX 아이콘
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
US$44.3만 0.59%
+16,753
신규 +US$40.2만
2014 Q2
0개 분기
BCF
46
상장폐지됨
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
US$40.9만 0.54%
+43,599
신규 +US$40만
2014 Q2
0개 분기
EWJ 아이콘
47
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
US$40.5만 0.54%
+8,412
신규 +US$38.4만
2014 Q2
0개 분기
VTA
48
상장폐지됨
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
US$38.2만 0.51%
+29,535
신규 +US$38.2만
2014 Q2
0개 분기
BTZ 아이콘
49
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.78억
US$32.1만 0.43%
+23,402
신규 +US$32만
2014 Q2
0개 분기
NQM
50
상장폐지됨
NUVEEN INVESTMENT QLTY MUNI FD
NQM
US$28.7만 0.38%
+19,557
신규 +US$28.6만
2014 Q2
0개 분기
1
2
3

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Telluride Asset Management Wayzata, Minnesota AUM US$1.17억

OTA LLC의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

OTA LLC의 13F 신고 기록은 2014년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$7542만 상당의 61개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

가장 큰 보유 종목은 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS이며, US$1381만 상당의 169,372주를 보유하고 있어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 54% 수준으로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.

  • OTA LLC의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS 주식으로, US$1381만 상당의 169,372주를 매수했어요.
  • OTA LLC의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7542만 중 54% 비중을 차지해요.
  • OTA LLC 측은 2014년 2분기에 61개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.

2014년 8월 8일에 제출된 OTA LLC의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.