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OL
OTA LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7542만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7542만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
95.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.36%
보유액
61
신규
61
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$1290만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$442만 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$417만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$371만 |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.65% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.02% |
| 3 | 금융 | 10.32% |
| 4 | 에너지 | 7.62% |
| 5 | 임의소비재 | 5.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$5억
| US$28만 | 0.37% |
+28,884
| 신규 | +US$27.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
52
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.28억
| US$26.8만 | 0.36% |
+19,704
| 신규 | +US$26.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
53
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1억
| US$25.5만 | 0.34% |
+19,005
| 신규 | +US$25.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
54
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.29억
| US$25.5만 | 0.34% |
+4,022
| 신규 | +US$25.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
55
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.26억
| US$25.1만 | 0.33% |
+16,788
| 신규 | +US$25.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
56
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$15.1억
| US$24.4만 | 0.32% |
+13,030
| 신규 | +US$24.3만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
57
Petrobras
PBR
US$1418억
| US$24.2만 | 0.32% |
+16,589
| 신규 | +US$24.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
58
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.5억
| US$24만 | 0.32% |
+24,963
| 신규 | +US$24만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NXZ
59
상장폐지됨
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
| US$21만 | 0.28% |
+15,119
| 신규 | +US$21만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.71억
| US$20.9만 | 0.28% |
+22,372
| 신규 | +US$20.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
61
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.5억
| US$20.5만 | 0.27% |
+11,712
| 신규 | +US$20.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMI
LFCM
SIC
LCM
TAM
OTA LLC의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
OTA LLC의 13F 신고 기록은 2014년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$7542만 상당의 61개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS이며, US$1381만 상당의 169,372주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 54% 수준으로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- OTA LLC의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS 주식으로, US$1381만 상당의 169,372주를 매수했어요.
- OTA LLC의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7542만 중 54% 비중을 차지해요.
- OTA LLC 측은 2014년 2분기에 61개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2014년 8월 8일에 제출된 OTA LLC의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.