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OL
OTA LLC Portfolio-Positionen
AUM
75,4 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,4 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
95,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,36 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+4,42 Mio. $ |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+4,17 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+3,71 Mio. $ |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+3,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,65 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,32 % |
| 4 | Energie | 7,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
498 Mio. $
| 280.000 $ | 0,37 % |
+28.884
| Neu | +273.526 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
52
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
610 Mio. $
| 268.000 $ | 0,36 % |
+19.704
| Neu | +267.468 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
53
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,34 % |
+19.005
| Neu | +251.556 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
54
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
240 Mio. $
| 255.000 $ | 0,34 % |
+4.022
| Neu | +256.397 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
55
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
520 Mio. $
| 251.000 $ | 0,33 % |
+16.788
| Neu | +252.110 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
56
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,32 % |
+13.030
| Neu | +242.953 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
57
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,32 % |
+16.589
| Neu | +241.654 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
58
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,32 % |
+24.963
| Neu | +240.301 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
NXZ
59
Nicht mehr gelistet
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
| 210.000 $ | 0,28 % |
+15.119
| Neu | +209.802 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 209.000 $ | 0,28 % |
+22.372
| Neu | +209.216 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
61
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,27 % |
+11.712
| Neu | +200.985 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von OTA LLC für Q2 2014
Für OTA LLC ist Q2 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 75,4 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 54 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von OTA LLC im Q2 2014 war OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von OTA LLC machen im Q2 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,4 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von OTA LLC für Q2 2014 wurden 61 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von OTA LLC für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .