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OL

OTA LLC Portfolio-Positionen

AUM 75,4 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,4 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+72,4 Mio. $
Kapitalfluss %
95,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,36 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
+12,9 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+4,42 Mio. $
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+4,17 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+3,71 Mio. $
5
EPR.PRC-Symbol
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
+3,32 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,65 %
2 Kommunikationsdienste 13,02 %
3 Finanzwesen 10,32 %
4 Energie 7,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMOV
26
Nicht mehr gelistet
America Movil SAB de CV
AMOV
793.000 $ 1,05 %
+40.439
Neu +761.333 $
2014 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
772.000 $ 1,02 %
+13.399
Neu +753.298 $
2014 Q2
0 Quartale
NHC.PRA-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
NATIONAL HEALTHCARE CORP PFD CONV SER A (DE)
NHC.PRA
768.000 $ 1,02 %
+51.384
Neu +765.056 $
2014 Q2
0 Quartale
ETW-Symbol
29
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,03 Mrd. $
737.000 $ 0,98 %
+57.820
Neu +720.986 $
2014 Q2
0 Quartale
TI.A
30
Nicht mehr gelistet
Telecom Italia 10 Svg
TI.A
733.000 $ 0,97 %
+74.450
Neu +715.561 $
2014 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
31
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
724.000 $ 0,96 %
+47.158
Neu +732.416 $
2014 Q2
0 Quartale
PCI-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
674.000 $ 0,89 %
+28.336
Neu +662.807 $
2014 Q2
0 Quartale
BKD-Symbol
33
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
661.000 $ 0,88 %
+19.856
Neu +645.503 $
2014 Q2
0 Quartale
IDX-Symbol
34
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
32,2 Mio. $
654.000 $ 0,87 %
+26.570
Neu +675.465 $
2014 Q2
0 Quartale
GM.WS.A-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
648.000 $ 0,86 %
+24.355
Neu +610.514 $
2014 Q2
0 Quartale
OABC
36
Nicht mehr gelistet
OMNIAMERICAN BANCORP INC COM STK (TX)
OABC
637.000 $ 0,84 %
+25.500
Neu +612.153 $
2014 Q2
0 Quartale
FXI-Symbol
37
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
624.000 $ 0,83 %
+16.866
Neu +611.253 $
2014 Q2
0 Quartale
GDV-Symbol
38
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,47 Mrd. $
519.000 $ 0,69 %
+23.732
Neu +503.066 $
2014 Q2
0 Quartale
EEQ
39
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
512.000 $ 0,68 %
+21.649
Neu +433.699 $
2014 Q2
0 Quartale
EWT-Symbol
40
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,9 Mrd. $
505.000 $ 0,67 %
+16.012
Neu +480.325 $
2014 Q2
0 Quartale
MTCN
41
Nicht mehr gelistet
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
505.000 $ 0,67 %
+22.465
Neu +530.695 $
2014 Q2
0 Quartale
ETV-Symbol
42
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,72 Mrd. $
460.000 $ 0,61 %
+31.237
Neu +457.116 $
2014 Q2
0 Quartale
KYN-Symbol
43
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,38 Mrd. $
458.000 $ 0,61 %
+11.643
Neu +434.426 $
2014 Q2
0 Quartale
EWH-Symbol
44
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,22 Mrd. $
445.000 $ 0,59 %
+21.338
Neu +444.074 $
2014 Q2
0 Quartale
GDX-Symbol
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
443.000 $ 0,59 %
+16.753
Neu +401.705 $
2014 Q2
0 Quartale
BCF
46
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
409.000 $ 0,54 %
+43.599
Neu +400.178 $
2014 Q2
0 Quartale
EWJ-Symbol
47
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
405.000 $ 0,54 %
+8.412
Neu +384.330 $
2014 Q2
0 Quartale
VTA
48
Nicht mehr gelistet
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
382.000 $ 0,51 %
+29.535
Neu +382.015 $
2014 Q2
0 Quartale
BTZ-Symbol
49
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
886 Mio. $
321.000 $ 0,43 %
+23.402
Neu +319.882 $
2014 Q2
0 Quartale
NQM
50
Nicht mehr gelistet
NUVEEN INVESTMENT QLTY MUNI FD
NQM
287.000 $ 0,38 %
+19.557
Neu +286.303 $
2014 Q2
0 Quartale
1
2
3

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Telluride Asset Management Wayzata, Minnesota 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von OTA LLC für Q2 2014

Für OTA LLC ist Q2 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 75,4 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 54 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von OTA LLC im Q2 2014 war OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von OTA LLC machen im Q2 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,4 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von OTA LLC für Q2 2014 wurden 61 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von OTA LLC für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .