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OL
OTA LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.4 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 72.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
95.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.36%
Posición
61
Nuevas
61
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.65% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.02% |
| 3 | Finanzas | 10.32% |
| 4 | Energía | 7.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMOV
26
Dejó de cotizar
America Movil SAB de CV
AMOV
| USD 793 k | 1.05% |
+40,439
| Nuevas | +USD 761 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 772 k | 1.02% |
+13,399
| Nuevas | +USD 753 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
28
Dejó de cotizar
NATIONAL HEALTHCARE CORP PFD CONV SER A (DE)
NHC.PRA
| USD 768 k | 1.02% |
+51,384
| Nuevas | +USD 765 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
29
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1014 M
| USD 737 k | 0.98% |
+57,820
| Nuevas | +USD 721 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TI.A
30
Dejó de cotizar
Telecom Italia 10 Svg
TI.A
| USD 733 k | 0.97% |
+74,450
| Nuevas | +USD 716 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 724 k | 0.96% |
+47,158
| Nuevas | +USD 732 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| USD 674 k | 0.89% |
+28,336
| Nuevas | +USD 663 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
33
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2333 M
| USD 661 k | 0.88% |
+19,856
| Nuevas | +USD 646 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
34
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
USD 32.5 M
| USD 654 k | 0.87% |
+26,570
| Nuevas | +USD 675 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
35
Dejó de cotizar
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| USD 648 k | 0.86% |
+24,355
| Nuevas | +USD 611 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
OABC
36
Dejó de cotizar
OMNIAMERICAN BANCORP INC COM STK (TX)
OABC
| USD 637 k | 0.84% |
+25,500
| Nuevas | +USD 612 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
37
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3726 M
| USD 624 k | 0.83% |
+16,866
| Nuevas | +USD 611 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
38
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2462 M
| USD 519 k | 0.69% |
+23,732
| Nuevas | +USD 503 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
EEQ
39
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| USD 512 k | 0.68% |
+21,649
| Nuevas | +USD 434 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 505 k | 0.67% |
+16,012
| Nuevas | +USD 480 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MTCN
41
Dejó de cotizar
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| USD 505 k | 0.67% |
+22,465
| Nuevas | +USD 531 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
42
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1696 M
| USD 460 k | 0.61% |
+31,237
| Nuevas | +USD 457 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
43
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2430 M
| USD 458 k | 0.61% |
+11,643
| Nuevas | +USD 434 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1215 M
| USD 445 k | 0.59% |
+21,338
| Nuevas | +USD 444 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.8 mil M
| USD 443 k | 0.59% |
+16,753
| Nuevas | +USD 402 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BCF
46
Dejó de cotizar
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| USD 409 k | 0.54% |
+43,599
| Nuevas | +USD 400 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 405 k | 0.54% |
+8,412
| Nuevas | +USD 384 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
VTA
48
Dejó de cotizar
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| USD 382 k | 0.51% |
+29,535
| Nuevas | +USD 382 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
49
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 877 M
| USD 321 k | 0.43% |
+23,402
| Nuevas | +USD 320 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NQM
50
Dejó de cotizar
NUVEEN INVESTMENT QLTY MUNI FD
NQM
| USD 287 k | 0.38% |
+19,557
| Nuevas | +USD 286 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMI
LFCM
SIC
LCM
TAM
Revisión del portafolio de OTA LLC en T2 2014
T2 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de OTA LLC, que reveló 61 posiciones con un valor de USD 75.4 M. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Su mayor posición es OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169,372 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, seguida de Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de OTA LLC en T2 2014 fue OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169,372 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de OTA LLC representan 54% de su cartera de USD 75.4 M en T2 2014.
- OTA LLC reportó 61 posiciones en T2 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de OTA LLC correspondiente a T2 2014, presentado el 8 ago 2014.