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OL
OTA LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.4 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 72.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
95.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.36%
Posición
61
Nuevas
61
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.65% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.02% |
| 3 | Finanzas | 10.32% |
| 4 | Energía | 7.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 505 M
| USD 280 k | 0.37% |
+28,884
| Nuevas | +USD 274 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
52
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 644 M
| USD 268 k | 0.36% |
+19,704
| Nuevas | +USD 267 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
53
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1074 M
| USD 255 k | 0.34% |
+19,005
| Nuevas | +USD 252 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
54
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 250 M
| USD 255 k | 0.34% |
+4,022
| Nuevas | +USD 256 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
55
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 539 M
| USD 251 k | 0.33% |
+16,788
| Nuevas | +USD 252 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
56
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1437 M
| USD 244 k | 0.32% |
+13,030
| Nuevas | +USD 243 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
57
Petrobras
PBR
USD 118 mil M
| USD 242 k | 0.32% |
+16,589
| Nuevas | +USD 242 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
58
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1785 M
| USD 240 k | 0.32% |
+24,963
| Nuevas | +USD 240 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NXZ
59
Dejó de cotizar
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
| USD 210 k | 0.28% |
+15,119
| Nuevas | +USD 210 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 693 M
| USD 209 k | 0.28% |
+22,372
| Nuevas | +USD 209 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
61
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1749 M
| USD 205 k | 0.27% |
+11,712
| Nuevas | +USD 201 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMI
LFCM
SIC
LCM
TAM
Revisión del portafolio de OTA LLC en T2 2014
T2 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de OTA LLC, que reveló 61 posiciones con un valor de USD 75.4 M. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Su mayor posición es OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169,372 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, seguida de Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de OTA LLC en T2 2014 fue OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169,372 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de OTA LLC representan 54% de su cartera de USD 75.4 M en T2 2014.
- OTA LLC reportó 61 posiciones en T2 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de OTA LLC correspondiente a T2 2014, presentado el 8 ago 2014.