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OL
OTA LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 75,4 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,23%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 72,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
95,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,36%
Posição
61
Nova
61
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 4,42 mi |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$ 3,32 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,65% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,02% |
| 3 | Financeiro | 10,32% |
| 4 | Energia | 7,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$ 502 mi
| US$ 280 mil | 0,37% |
+28.884
| Nova | +US$ 274 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
52
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 631 mi
| US$ 268 mil | 0,36% |
+19.704
| Nova | +US$ 267 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
53
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,07 bi
| US$ 255 mil | 0,34% |
+19.005
| Nova | +US$ 252 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
54
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 250 mi
| US$ 255 mil | 0,34% |
+4.022
| Nova | +US$ 256 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
55
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 529 mi
| US$ 251 mil | 0,33% |
+16.788
| Nova | +US$ 252 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
56
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,43 bi
| US$ 244 mil | 0,32% |
+13.030
| Nova | +US$ 243 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
57
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 242 mil | 0,32% |
+16.589
| Nova | +US$ 242 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
58
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,75 bi
| US$ 240 mil | 0,32% |
+24.963
| Nova | +US$ 240 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NXZ
59
Deslistada
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
| US$ 210 mil | 0,28% |
+15.119
| Nova | +US$ 210 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 680 mi
| US$ 209 mil | 0,28% |
+22.372
| Nova | +US$ 209 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
61
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,74 bi
| US$ 205 mil | 0,27% |
+11.712
| Nova | +US$ 201 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMI
LFCM
SIC
LCM
TAM
Revisão da carteira de OTA LLC no T2 2014
T2 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para OTA LLC, que divulgou 61 posições avaliadas em US$ 75,4 mi. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Sua maior posição é OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 ações no valor de US$ 13,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 54% dos ativos. Em seguida vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de OTA LLC no T2 2014 foi OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- As dez maiores posições de OTA LLC representam 54% de sua carteira de US$ 75,4 mi no T2 2014.
- OTA LLC divulgou 61 posições em T2 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de OTA LLC referente a T2 2014, protocolado em 8 de ago. de 2014.