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OL
OTA LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 75,4 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,23%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 72,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
95,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,36%
Posição
61
Nova
61
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 4,42 mi |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$ 3,32 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,65% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,02% |
| 3 | Financeiro | 10,32% |
| 4 | Energia | 7,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMOV
26
Deslistada
America Movil SAB de CV
AMOV
| US$ 793 mil | 1,05% |
+40.439
| Nova | +US$ 761 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 772 mil | 1,02% |
+13.399
| Nova | +US$ 753 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
28
Deslistada
NATIONAL HEALTHCARE CORP PFD CONV SER A (DE)
NHC.PRA
| US$ 768 mil | 1,02% |
+51.384
| Nova | +US$ 765 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
29
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 737 mil | 0,98% |
+57.820
| Nova | +US$ 721 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TI.A
30
Deslistada
Telecom Italia 10 Svg
TI.A
| US$ 733 mil | 0,97% |
+74.450
| Nova | +US$ 716 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 724 mil | 0,96% |
+47.158
| Nova | +US$ 732 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
32
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 674 mil | 0,89% |
+28.336
| Nova | +US$ 663 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
33
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,33 bi
| US$ 661 mil | 0,88% |
+19.856
| Nova | +US$ 646 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
34
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
US$ 32,5 mi
| US$ 654 mil | 0,87% |
+26.570
| Nova | +US$ 675 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
35
Deslistada
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$ 648 mil | 0,86% |
+24.355
| Nova | +US$ 611 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
OABC
36
Deslistada
OMNIAMERICAN BANCORP INC COM STK (TX)
OABC
| US$ 637 mil | 0,84% |
+25.500
| Nova | +US$ 612 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
37
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,73 bi
| US$ 624 mil | 0,83% |
+16.866
| Nova | +US$ 611 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
38
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,46 bi
| US$ 519 mil | 0,69% |
+23.732
| Nova | +US$ 503 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
EEQ
39
Deslistada
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$ 512 mil | 0,68% |
+21.649
| Nova | +US$ 434 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,5 bi
| US$ 505 mil | 0,67% |
+16.012
| Nova | +US$ 480 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MTCN
41
Deslistada
ARCELORMITTAL 6% MANDATORILTY CONV SUB NT DUE 2016 (LUX)
MTCN
| US$ 505 mil | 0,67% |
+22.465
| Nova | +US$ 531 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
42
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,7 bi
| US$ 460 mil | 0,61% |
+31.237
| Nova | +US$ 457 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
43
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,42 bi
| US$ 458 mil | 0,61% |
+11.643
| Nova | +US$ 434 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,21 bi
| US$ 445 mil | 0,59% |
+21.338
| Nova | +US$ 444 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,9 bi
| US$ 443 mil | 0,59% |
+16.753
| Nova | +US$ 402 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BCF
46
Deslistada
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| US$ 409 mil | 0,54% |
+43.599
| Nova | +US$ 400 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 405 mil | 0,54% |
+8.412
| Nova | +US$ 384 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
VTA
48
Deslistada
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$ 382 mil | 0,51% |
+29.535
| Nova | +US$ 382 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
49
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 875 mi
| US$ 321 mil | 0,43% |
+23.402
| Nova | +US$ 320 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NQM
50
Deslistada
NUVEEN INVESTMENT QLTY MUNI FD
NQM
| US$ 287 mil | 0,38% |
+19.557
| Nova | +US$ 286 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMI
LFCM
SIC
LCM
TAM
Revisão da carteira de OTA LLC no T2 2014
T2 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para OTA LLC, que divulgou 61 posições avaliadas em US$ 75,4 mi. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Sua maior posição é OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 ações no valor de US$ 13,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 54% dos ativos. Em seguida vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de OTA LLC no T2 2014 foi OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169.372 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- As dez maiores posições de OTA LLC representam 54% de sua carteira de US$ 75,4 mi no T2 2014.
- OTA LLC divulgou 61 posições em T2 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de OTA LLC referente a T2 2014, protocolado em 8 de ago. de 2014.