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OL
OTA LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.4 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 72.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
95.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.36%
Posición
61
Nuevas
61
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+USD 3.32 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.65% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.02% |
| 3 | Finanzas | 10.32% |
| 4 | Energía | 7.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCR.PRB
1
Dejó de cotizar
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| USD 13.8 M | 18.31% |
+169,372
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 4.54 M | 6.03% |
+412,797
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWC
3
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 4.38 M | 5.8% |
+29,703
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 3.86 M | 5.12% |
+106,306
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 132 M
| USD 3.44 M | 4.55% |
+149,518
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
KMP
6
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 2.66 M | 3.52% |
+32,296
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
7
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.34 M | 3.1% |
+30,434
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.3 M | 3.06% |
+86,329
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GWRU
9
Dejó de cotizar
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| USD 1.99 M | 2.63% |
+14,724
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
COV
10
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| USD 1.69 M | 2.24% |
+18,751
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Paramount Global Class A
PARAA
| USD 1.61 M | 2.13% |
+25,940
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 1.61 M | 2.13% |
+29,492
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
13
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 1.58 M | 2.1% |
+84,772
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 1.32 M | 1.75% |
+22,750
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
15
Santander
BSBR
USD 41.8 mil M
| USD 1.22 M | 1.61% |
+183,405
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 1.21 M | 1.6% |
+20,182
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| USD 1.18 M | 1.57% |
+43,989
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.14 M | 1.52% |
+24,365
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| USD 1.05 M | 1.39% |
+16,157
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
FRX
20
Dejó de cotizar
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| USD 1.01 M | 1.34% |
+10,183
| Nuevas | +USD 950 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TQNT
21
Dejó de cotizar
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| USD 967 k | 1.28% |
+61,200
| Nuevas | +USD 907 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NRF
22
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 965 k | 1.28% |
+28,299
| Nuevas | +USD 891 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
23
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 963 k | 1.28% |
+13,169
| Nuevas | +USD 978 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 938 k | 1.24% |
+46,349
| Nuevas | +USD 875 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
25
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 530 M
| USD 922 k | 1.22% |
+24,489
| Nuevas | +USD 914 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RBLCM
ACMI
SC
LFCM
SIC
LCM
EI
TAM
Revisión del portafolio de OTA LLC en T2 2014
T2 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de OTA LLC, que reveló 61 posiciones con un valor de USD 75.4 M. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Su mayor posición es OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169,372 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, seguida de Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de OTA LLC en T2 2014 fue OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS: 169,372 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de OTA LLC representan 54% de su cartera de USD 75.4 M en T2 2014.
- OTA LLC reportó 61 posiciones en T2 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de OTA LLC correspondiente a T2 2014, presentado el 8 ago 2014.