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KSC
Kendall Square Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 4,92 mi
Giro
82,86%
Retorno est. (1 ano)
2,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,37%
Retorno est. (1 ano)
-2,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,92 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 72,4 mi
(-94%)
Fluxo de capital
-US$ 71,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.446,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
EGL
Engility Holdings, Inc.
EGL
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$ 218 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LivePerson
LPSN
|
+US$ 5,53 mi |
| 2 |
VCRA
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
SEAC
Seachange International Inc
SEAC
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Industriais | 27,21% |
| 3 | Saúde | 19,33% |
| 4 | Tecnologia | 12,14% |
| 5 | Financeiro | 9,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CKSW
1
Deslistada
CLICKSOFTWARE TECH LTD
CKSW
| US$ 1,27 mi | 25,85% |
157.756
-124.254
| -44% | -US$ 1,07 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
2
Deslistada
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$ 990 mil | 20,11% |
9.500
-20.600
| -68% | -US$ 2,25 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
3
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 538 mil | 10,93% |
5.000
-10.000
| -67% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
4
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 450 mil | 9,14% |
5.000
-35.644
| -88% | -US$ 3,09 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 414 mil | 8,41% |
+4.500
| Nova | +US$ 386 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
SEAC
6
Deslistada
Seachange International Inc
SEAC
| US$ 374 mil | 7,6% |
2.336
-19.823
| -89% | -US$ 3,64 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
EGL
7
Deslistada
Engility Holdings, Inc.
EGL
| US$ 350 mil | 7,11% |
+9.161
| Nova | +US$ 379 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTRX
8
Deslistada
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$ 311 mil | 6,32% |
7.035
-35.365
| -83% | -US$ 1,5 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CSC
9
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 224 mil | 4,55% |
+8.424
| Nova | +US$ 218 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
11
Azenta
AZTA
US$ 1,49 bi
| – | – |
-304.397
| Encerrada | -US$ 3,33 mi | – |
|
12
Barrett Business Services
BBSI
US$ 789 mi
| – | – |
-150.760
| Encerrada | -US$ 2,24 mi | – |
|
13
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| – | – |
-88.400
| Encerrada | -US$ 2,01 mi | – |
|
14
CRA International
CRAI
US$ 1,12 bi
| – | – |
-106.203
| Encerrada | -US$ 2,33 mi | – |
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| – | – |
-23.500
| Encerrada | -US$ 1,76 mi | – |
|
16
eHealth
EHTH
US$ 18,8 mi
| – | – |
-46.149
| Encerrada | -US$ 2,34 mi | – |
|
17
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| – | – |
-471.787
| Encerrada | -US$ 2,74 mi | – |
|
18
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-20.050
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
|
19
Deslistada
LivePerson
LPSN
| – | – |
-30.544
| Encerrada | -US$ 5,53 mi | – |
|
20
Deslistada
ODP
ODP
| – | – |
-25.730
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
21
Ribbon Communications
RBBN
US$ 236 mi
| – | – |
-61.960
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
|
22
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| – | – |
-62.600
| Encerrada | -US$ 3,76 mi | – |
|
|
RAD
23
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| – | – |
-15.735
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
|
POLY
24
Deslistada
Plantronics, Inc.
POLY
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
|
VCRA
25
Deslistada
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| – | – |
-264.545
| Encerrada | -US$ 4,32 mi | – |
|
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SXM
KCAM
GIA
FAM
HM
EI
Revisão da carteira de Kendall Square Capital no T2 2014
No T2 2014, Kendall Square Capital detinha 35 posições no valor de US$ 4,92 mi, uma queda de 94% em relação a US$ 77,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Kendall Square Capital fez uma retirada líquida de US$ 71,2 mi em T2 2014, encerrando 26 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi LivePerson, uma posição estimada em US$ 5,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Kendall Square Capital abriu uma nova posição em Cigna no valor de US$ 414 mil.
- A maior compra de Kendall Square Capital no T2 2014 foi Cigna: 4.500 ações no valor de US$ 414 mil.
- A maior redução de Kendall Square Capital em T2 2014 foi em Seachange International Inc, com um corte estimado de US$ 3,64 mi.
- Kendall Square Capital encerrou totalmente sua posição em LivePerson no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,53 mi.
- As dez maiores posições de Kendall Square Capital representam 100% de sua carteira de US$ 4,92 mi no T2 2014.
- Kendall Square Capital abriu 3 novas posições e encerrou 26 em T2 2014.
- O valor da carteira de Kendall Square Capital caiu 94% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,92 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kendall Square Capital referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.