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KCAM
Kildonan Castle Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,08 mi
Giro
83,33%
Retorno est. (1 ano)
58,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,35%
Retorno est. (1 ano)
+58,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,08 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88,9 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 5,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-536,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$ 688 mil |
| 4 |
Ardmore Shipping
ASC
|
+US$ 532 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Bens industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAD
1
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 1,08 mi | 100% |
7.500
-17.500
| -70% | -US$ 2,58 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Ardmore Shipping
ASC
US$ 857 mi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 532 mil | – |
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,1 bi
| – | – |
-700.000
| Encerrada | -US$ 81,4 mi | – |
|
|
NM
4
Deslistada
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
|
I
5
Deslistada
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
|
BONT
6
Opção de venda
Deslistada
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 2,2 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Kildonan Castle Asset Management no T2 2014
No T2 2014, Kildonan Castle Asset Management detinha 6 posições no valor de US$ 1,08 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 90 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Kildonan Castle Asset Management registrou saídas líquidas de US$ 5,77 mi em T2 2014, encerrando 5 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Navios Maritime Holdings Inc., uma posição estimada em US$ 1,97 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 100% dos ativos, ante 3,5% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
- A maior redução de Kildonan Castle Asset Management em T2 2014 foi em Rite Aid Corporation, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- Kildonan Castle Asset Management encerrou totalmente sua posição em Navios Maritime Holdings Inc. no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Kildonan Castle Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 1,08 mi no T2 2014.
- Kildonan Castle Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T2 2014.
- O valor da carteira de Kildonan Castle Asset Management caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,08 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kildonan Castle Asset Management referente a T2 2014, protocolado em 1 de ago. de 2014.