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KCAM
Kildonan Castle Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mio. $
Umschlag
83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
58,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+58,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mio. $
AUM-Wachstum
-88,9 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-5,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-536,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+688.000 $ |
| 4 |
Ardmore Shipping
ASC
|
+532.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAD
1
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 1,08 Mio. $ | 100 % |
7.500
-17.500
| -70 % | -2,58 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Ardmore Shipping
ASC
790 Mio. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| – | – |
-700.000
| Geschlossen | -81,4 Mio. $ | – |
|
|
NM
4
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
|
I
5
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -688.000 $ | – |
|
|
BONT
6
Put
Nicht mehr gelistet
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Kildonan Castle Asset Management für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Kildonan Castle Asset Management 6 Positionen im Wert von 1,08 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 90 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Kildonan Castle Asset Management zog in Q2 2014 netto 5,77 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Navios Maritime Holdings Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 3,5 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
- Der größte Positionsabbau von Kildonan Castle Asset Management im Q2 2014 entfiel auf Rite Aid Corporation und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
- Kildonan Castle Asset Management hat seine Position in Navios Maritime Holdings Inc. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kildonan Castle Asset Management machen im Q2 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mio. $ aus.
- Kildonan Castle Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Kildonan Castle Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 1,08 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kildonan Castle Asset Management für Q2 2014 am 1. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .