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KCAM
Kildonan Castle Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$108만
회전율
83.33%
1년 추정 수익률
58.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.35%
1년 예상 수익률
+58.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$108만
AUM 성장
-US$8888만
(-99%)
자금 흐름
-US$577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-536.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$258만 |
| 2 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+US$197만 |
| 3 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$68.8만 |
| 4 |
Ardmore Shipping
ASC
|
+US$53.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAD
1
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$108만 | 100% |
7,500
-17,500
| -70% | -US$258만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Ardmore Shipping
ASC
US$8.18억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| – | – |
-700,000
| 청산됨 | -US$8144만 | – |
|
|
NM
4
상장폐지됨
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$197만 | – |
|
|
I
5
상장폐지됨
INTELSAT S. A.
I
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$68.8만 | – |
|
|
BONT
6
풋옵션
상장폐지됨
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$220만 | – |
|
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Kildonan Castle Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Kildonan Castle Asset Management의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$108만였으며 전 분기 US$8996만보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Kildonan Castle Asset Management 측은 2014년 2분기에 US$577만 규모를 순회수하고, 포지션 5개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Navios Maritime Holdings Inc. 주식으로, 추정 US$197만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 3.5%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- Kildonan Castle Asset Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rite Aid Corporation이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Kildonan Castle Asset Management 측은 2014년 2분기에 Navios Maritime Holdings Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kildonan Castle Asset Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108만 중 100% 비중을 차지해요.
- Kildonan Castle Asset Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Kildonan Castle Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$108만 규모가 됐어요.
2014년 8월 1일에 제출된 Kildonan Castle Asset Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.