Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목

Objectivity Squared의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.79억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.

Objectivity Squared 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$725만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, 17,032주를 보유했으며 가치는 US$112만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 주식으로, 보유분을 추정 US$49.8만 규모 줄였어요.

• Objectivity Squared의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, US$112만 상당의 17,032주를 매수했어요.
• Objectivity Squared 측이 2025년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
• Objectivity Squared의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October이며, 추정 감소액은 US$49.8만예요.
• Objectivity Squared 측은 2025년 4분기에 Airbnb 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Objectivity Squared의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 76% 비중을 차지해요.
• Objectivity Squared 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.

2026년 2월 2일에 제출된 Objectivity Squared의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.