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Objectivity Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
23.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+23.34%
3년 예상 수익률
+75.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$8.37만
(+0.06%)
자금 흐름
+US$69.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.88%
보유액
55
신규
5
증가
29
축소
8
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$91.3만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$45.1만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$37.4만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$159만 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$98.5만 |
| 3 |
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
|
+US$33.6만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$28만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.9% |
| 2 | 에너지 | 8.71% |
| 3 | 정보기술 | 6.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.11% |
| 5 | 임의소비재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9323만
| – | – |
-1,367
| 청산됨 | -US$5.17만 | – |
|
52
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| – | – |
-2,275
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
53
Starbucks
SBUX
US$1214억
| – | – |
-2,118
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
54
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.37억
| – | – |
-5,411
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
|
55
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6억
| – | – |
-7,924
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
유사한 펀드
SV
Objectivity Squared의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Objectivity Squared 측은 US$1.44억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 0.06% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Objectivity Squared의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 29개 증가, 8개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra 주식으로, 2,273주를 보유했으며 가치는 US$37.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Uber 주식으로, 추정 금액은 US$159만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vistra 주식으로, US$37.9만 상당의 2,273주를 매수했어요.
- Objectivity Squared 측이 2024년 4분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$91.3만 규모예요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 4분기에 FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Objectivity Squared의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 74% 비중을 차지해요.
- Objectivity Squared 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Objectivity Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.06% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2025년 2월 7일에 제출된 Objectivity Squared의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.